Pengestrømsopgørelse (TTM)
BH Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 68.462 | 20.240 | -9.850 | -15.878 | 1.166 | 33.141 | 75.574 | 140.293 | 202.597 | 197.378 | 197.542 | 127.552 | 51.843 | 111.670 | 136.812 | 120.484 | 146.944 | 186.535 | 116.345 | 136.620 |
| Ændring (%) | -70,44 | -148,67 | 61,20 | -107,35 | 2.741,32 | 128,04 | 85,64 | 44,41 | -2,58 | 0,08 | -35,43 | -59,35 | 115,40 | 22,51 | -11,93 | 21,96 | 26,94 | -37,63 | 17,43 | |
| % af pengestrømmen | -4.182,13 | 489,42 | 45,95 | 30,56 | 4,21 | 97,13 | 189,89 | 314,84 | 291,71 | -2.388,21 | 12.625,81 | -2.609,61 | -65,95 | 229,27 | 1.501,97 | 570,18 | 143,19 | 209,89 | 100,97 | 457,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -60.973 | -39.496 | -36.831 | -47.940 | -29.872 | -35.342 | -78.200 | -128.729 | -131.674 | -239.982 | -223.008 | -166.754 | -179.694 | -53.259 | -158.287 | -122.145 | -60.797 | -88.529 | 39.666 | -48.564 |
| Ændring (%) | -35,22 | -6,75 | 30,16 | -37,69 | 18,31 | 121,27 | 64,62 | 2,29 | 82,26 | -7,07 | -25,23 | 7,76 | -70,36 | 197,20 | -22,83 | -50,23 | 45,62 | -144,81 | -222,43 | |
| % af pengestrømmen | 3.724,61 | -955,06 | 171,82 | 92,27 | -107,81 | -103,58 | -196,49 | -288,89 | -189,59 | 2.903,71 | -14.253,46 | 3.411,66 | 228,59 | -109,35 | -1.737,73 | -578,05 | -59,25 | -99,61 | 34,43 | -162,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.501 | 24.492 | 26.327 | 12.362 | 57.116 | 36.344 | 42.600 | 32.559 | -2.065 | 35.090 | 27.602 | 35.331 | 50.402 | -9.970 | 29.872 | 21.339 | 14.389 | -10.205 | -41.791 | -57.660 |
| Ændring (%) | -426,53 | 7,49 | -53,04 | 362,02 | -36,37 | 17,21 | -23,57 | -106,34 | -1.799,31 | -21,34 | 28,00 | 42,65 | -119,78 | -399,62 | -28,57 | -32,57 | -170,93 | 309,50 | 37,97 | |
| % af pengestrømmen | 458,20 | 592,26 | -122,81 | -23,79 | 206,14 | 106,52 | 107,04 | 73,07 | -2,97 | -424,58 | 1.764,15 | -722,86 | -64,12 | -20,47 | 327,95 | 100,98 | 14,02 | -11,48 | -36,27 | -193,17 |
| Cash Flow | -1.637 | 4.135 | -21.436 | -51.956 | 27.708 | 34.121 | 39.798 | 44.560 | 69.451 | -8.265 | 1.565 | -4.888 | -78.609 | 48.706 | 9.109 | 21.131 | 102.618 | 88.873 | 115.224 | 29.849 |
| Ændring (%) | -352,62 | -618,36 | 142,37 | -153,33 | 23,15 | 16,64 | 11,96 | 55,86 | -111,90 | -118,93 | -412,40 | 1.508,28 | -161,96 | -81,30 | 131,98 | 385,64 | -13,39 | 29,65 | -74,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
