Pengestrømsopgørelse (TTM)
Metalabs Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 494 | 1.364 | 5.173 | 4.776 | 4.812 | 2.279 | -802 | 66 | -654 | 448 | 4.116 | 1.990 | 367 | -50 | -4.373 | -4.107 | -2.585 | -3.827 | -3.445 | -5.006 |
| Ændring (%) | 175,94 | 279,36 | -7,68 | 0,75 | -52,63 | -135,19 | -108,24 | -1.088,73 | -168,46 | 819,50 | -51,65 | -81,58 | -113,52 | 8.721,88 | -6,08 | -37,07 | 48,08 | -10,00 | 45,31 | |
| % af pengestrømmen | -8,33 | -48,55 | -1.051,11 | -620,07 | 72,47 | 28,97 | -15,10 | 0,54 | 40,65 | -4,88 | -83,87 | -12,67 | -4,62 | 13,38 | 100,64 | 14.951,62 | -112,99 | -11.901,02 | -113,69 | -53,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3.378 | 2.681 | -2.430 | -3.226 | -4.505 | -20.700 | -14.271 | -15.566 | -51.991 | -27.951 | -27.815 | -26.535 | -3.420 | -27.255 | -26.372 | -27.652 | -27.052 | -12.664 | -10.227 | -6.297 |
| Ændring (%) | -20,65 | -190,65 | 32,75 | 39,66 | 359,44 | -31,06 | 9,07 | 234,01 | -46,24 | -0,48 | -4,60 | -87,11 | 696,88 | -3,24 | 4,85 | -2,17 | -53,18 | -19,25 | -38,43 | |
| % af pengestrømmen | -56,92 | -95,45 | 493,78 | 418,85 | -67,85 | -263,03 | -268,67 | -127,81 | 3.232,10 | 304,67 | 566,75 | 168,92 | 43,07 | 7.356,39 | 606,93 | 100.661,48 | -1.182,56 | -39.378,40 | -337,51 | -66,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9.801 | -6.852 | -3.238 | -2.325 | 6.329 | 26.290 | 20.385 | 27.678 | 51.036 | 18.341 | 18.803 | 8.848 | -4.876 | 26.934 | 26.400 | 31.731 | 31.924 | 16.524 | 16.702 | 20.732 |
| Ændring (%) | -30,09 | -52,75 | -28,19 | -372,21 | 315,41 | -22,46 | 35,78 | 84,39 | -64,06 | 2,52 | -52,94 | -155,10 | -652,40 | -1,98 | 20,19 | 0,61 | -48,24 | 1,07 | 24,13 | |
| % af pengestrømmen | 165,14 | 243,97 | 657,85 | 301,86 | 95,31 | 334,07 | 383,77 | 227,27 | -3.172,74 | -199,92 | -383,13 | -56,33 | 61,40 | -7.269,77 | -607,57 | -115.513,00 | 1.395,55 | 51.379,43 | 551,20 | 219,88 |
| Cash Flow | -5.935 | -2.809 | -492 | -770 | 6.640 | 7.870 | 5.312 | 12.179 | -1.609 | -9.174 | -4.908 | -15.709 | -7.941 | -370 | -4.345 | -27 | 2.288 | 32 | 3.030 | 9.429 |
| Ændring (%) | -52,68 | -82,48 | 56,50 | -962,09 | 18,52 | -32,50 | 129,27 | -113,21 | 470,31 | -46,50 | 220,07 | -49,45 | -95,33 | 1.072,81 | -99,37 | -8.427,47 | -98,59 | 9.321,55 | 211,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
