Pengestrømsopgørelse (TTM)
NOROO PAINT & COATINGS Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 38.648 | 39.913 | 44.860 | 43.918 | 26.054 | 23.768 | 22.159 | 12.227 | 35.329 | 40.150 | 36.081 | 65.952 | 55.644 | 60.952 | 64.170 | 49.640 | 59.564 | 43.221 | 41.765 | 35.870 |
| Ændring (%) | 3,28 | 12,39 | -2,10 | -40,68 | -8,77 | -6,77 | -44,82 | 188,93 | 13,64 | -10,13 | 82,79 | -15,63 | 9,54 | 5,28 | -22,64 | 19,99 | -27,44 | -3,37 | -14,12 | |
| % af pengestrømmen | 206,98 | 110,99 | 520,25 | 1.065,52 | -758,70 | -430,64 | -547,67 | -84,09 | -702,89 | 381,91 | 366,12 | 285,31 | 662,22 | 280,57 | 817,97 | -2.273,77 | 300,35 | -364,79 | -999,78 | -401,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15.705 | -6.050 | -23.989 | -23.277 | -23.051 | -17.900 | -6.022 | -4.999 | -5.572 | -9.495 | -10.958 | -20.550 | -19.367 | -9.353 | -8.120 | -204 | 2.863 | -9.037 | -12.184 | -19.788 |
| Ændring (%) | -61,48 | 296,53 | -2,97 | -0,97 | -22,34 | -66,36 | -16,99 | 11,45 | 70,40 | 15,41 | 87,53 | -5,76 | -51,71 | -13,18 | -97,49 | -1.502,45 | -415,68 | 34,81 | 62,42 | |
| % af pengestrømmen | -84,11 | -16,82 | -278,21 | -564,74 | 671,24 | 324,32 | 148,85 | 34,38 | 110,86 | -90,32 | -111,19 | -88,90 | -230,48 | -43,05 | -103,50 | 9,35 | 14,44 | 76,28 | 291,65 | 221,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.635 | 3.489 | -10.385 | -14.859 | -5.561 | -11.966 | -20.677 | -22.706 | -36.090 | -20.420 | -15.662 | -22.160 | -27.083 | -29.889 | -48.082 | -51.796 | -42.865 | -47.188 | -34.476 | -24.933 |
| Ændring (%) | -195,99 | -397,64 | 43,08 | -62,58 | 115,19 | 72,80 | 9,81 | 58,95 | -43,42 | -23,30 | 41,49 | 22,21 | 10,36 | 60,87 | 7,72 | -17,24 | 10,09 | -26,94 | -27,68 | |
| % af pengestrømmen | -19,47 | 9,70 | -120,44 | -360,51 | 161,93 | 216,81 | 511,05 | 156,14 | 718,03 | -194,24 | -158,93 | -95,87 | -322,31 | -137,58 | -612,89 | 2.372,50 | -216,14 | 398,28 | 825,28 | 278,99 |
| Cash Flow | 18.672 | 35.961 | 8.623 | 4.122 | -3.434 | -5.519 | -4.046 | -14.542 | -5.026 | 10.513 | 9.855 | 23.116 | 8.403 | 21.724 | 7.845 | -2.183 | 19.832 | -11.848 | -4.177 | -8.937 |
| Ændring (%) | 92,59 | -76,02 | -52,20 | -183,31 | 60,72 | -26,69 | 259,40 | -65,43 | -309,16 | -6,26 | 134,56 | -63,65 | 158,54 | -63,89 | -127,83 | -1.008,38 | -159,74 | -64,74 | 113,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
