Pengestrømsopgørelse (TTM)
LOTTE rental co.,ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 113.040 | 188.155 | 38.638 | -245.227 | -404.420 | -597.930 | -419.202 | 5.492 | 339.910 | 565.166 | 498.316 | 346.333 | 71.084 | 30.862 | 325.518 | 169.318 | 144.651 | -45.220 | -512.642 |
| Ændring (%) | 66,45 | -79,46 | -734,68 | 64,92 | 47,85 | -29,89 | -101,31 | 6.088,65 | 66,27 | -11,83 | -30,50 | -79,48 | -56,58 | 954,75 | -47,99 | -14,57 | -131,26 | 1.033,65 | |
| % af pengestrømmen | -228,13 | 267,07 | 144,81 | -116,67 | -212,80 | -311,06 | -148,18 | 4,12 | 425,54 | 804,86 | 569,76 | 617,62 | -121,33 | -47,86 | -488,33 | 7.781,00 | -286,66 | 168,51 | 269,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -63.805 | -583.978 | -175.720 | -70.131 | -61.876 | 445.385 | -74.877 | -117.298 | -116.047 | -180.182 | -36.431 | -190.154 | -174.429 | -179.449 | -207.382 | -101.447 | -97.359 | -27.142 | -24.209 |
| Ændring (%) | 815,26 | -69,91 | -60,09 | -11,77 | -819,80 | -116,81 | 56,65 | -1,07 | 55,27 | -79,78 | 421,96 | -8,27 | 2,88 | 15,57 | -51,08 | -4,03 | -72,12 | -10,81 | |
| % af pengestrømmen | 128,77 | -828,89 | -658,59 | -33,37 | -32,56 | 231,70 | -26,47 | -87,91 | -145,28 | -256,60 | -41,65 | -339,11 | 297,73 | 278,26 | 311,11 | -4.662,02 | 192,94 | 101,15 | 12,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -97.366 | 467.121 | 164.041 | 525.337 | 654.101 | 341.978 | 775.112 | 243.457 | -144.268 | -314.417 | -374.647 | -99.525 | 44.628 | 84.122 | -185.834 | -66.536 | -97.597 | 45.216 | 347.108 |
| Ændring (%) | -579,76 | -64,88 | 220,25 | 24,51 | -47,72 | 126,66 | -68,59 | -159,26 | 117,94 | 19,16 | -73,43 | -144,84 | 88,50 | -320,91 | -64,20 | 46,68 | -146,33 | 667,66 | |
| % af pengestrømmen | 196,50 | 663,03 | 614,82 | 249,93 | 344,18 | 177,91 | 273,98 | 182,47 | -180,61 | -447,76 | -428,36 | -177,48 | -76,18 | -130,44 | 278,78 | -3.057,67 | 193,41 | -168,50 | -182,72 |
| Cash Flow | -49.550 | 70.453 | 26.681 | 210.192 | 190.045 | 192.224 | 282.904 | 133.424 | 79.877 | 70.219 | 87.461 | 56.075 | -58.585 | -64.490 | -66.659 | 2.176 | -50.461 | -26.835 | -189.970 |
| Ændring (%) | -242,18 | -62,13 | 687,79 | -9,59 | 1,15 | 47,17 | -52,84 | -40,13 | -12,09 | 24,55 | -35,89 | -204,48 | 10,08 | 3,36 | -103,26 | -2.418,93 | -46,82 | 607,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
