Pengestrømsopgørelse (TTM)
HDC Hyundai Engineering Plastics Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 72.903 | 59.396 | 34.146 | 16.274 | 4.301 | -732 | 7.099 | 7.769 | 4.793 | 7.953 | 38.717 | 48.705 | 60.069 | 44.988 | 29.541 | 25.566 | 4.810 | 17.545 | 10.409 | 20.747 |
| Ændring (%) | -18,53 | -42,51 | -52,34 | -73,57 | -117,03 | -1.069,31 | 9,43 | -38,30 | 65,93 | 386,81 | 25,80 | 23,33 | -25,11 | -34,34 | -13,46 | -81,19 | 264,76 | -40,67 | 99,32 | |
| % af pengestrømmen | -1.019,01 | 129,96 | 162,02 | -70,73 | -35,66 | 2,85 | -25,30 | -69,38 | 39,24 | -235,85 | 201,12 | 159,60 | 476,55 | 505,48 | -225,47 | -262,50 | -102,96 | 269,18 | 127,40 | 144,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -34.755 | 21.974 | -17.763 | -58.278 | -27.136 | -46.317 | -47.684 | -33.221 | -3.769 | -9.931 | 15.654 | 30.390 | -7.079 | -6.299 | -7.506 | -15.716 | -17.916 | -18.436 | -13.908 | -5.963 |
| Ændring (%) | -163,23 | -180,83 | 228,09 | -53,44 | 70,69 | 2,95 | -30,33 | -88,65 | 163,51 | -257,62 | 94,13 | -123,29 | -11,02 | 19,17 | 109,38 | 14,00 | 2,90 | -24,56 | -57,12 | |
| % af pengestrømmen | 485,80 | 48,08 | -84,28 | 253,29 | 224,97 | 180,53 | 169,93 | 296,70 | -30,85 | 294,52 | 81,32 | 99,59 | -56,16 | -70,77 | 57,29 | 161,37 | 383,50 | -282,85 | -170,23 | -41,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -45.066 | -35.247 | 5.342 | 18.811 | 10.353 | 20.162 | 11.640 | 12.915 | 9.433 | -580 | -35.134 | -38.806 | -29.912 | -29.396 | -34.490 | -29.025 | 686 | 2.676 | 7.272 | -452 |
| Ændring (%) | -21,79 | -115,16 | 252,10 | -44,96 | 94,74 | -42,27 | 10,96 | -26,96 | -106,15 | 5.960,92 | 10,45 | -22,92 | -1,73 | 17,33 | -15,85 | -102,36 | 290,25 | 171,72 | -106,22 | |
| % af pengestrømmen | 629,92 | -77,12 | 25,35 | -81,75 | -85,83 | -78,59 | -41,48 | -115,35 | 77,22 | 17,19 | -182,51 | -127,16 | -237,31 | -330,29 | 263,25 | 298,02 | -14,68 | 41,06 | 89,01 | -3,15 |
| Cash Flow | -7.154 | 45.703 | 21.076 | -23.009 | -12.062 | -25.656 | -28.061 | -11.197 | 12.216 | -3.372 | 19.251 | 30.517 | 12.605 | 8.900 | -13.102 | -9.739 | -4.672 | 6.518 | 8.170 | 14.341 |
| Ændring (%) | -738,83 | -53,89 | -209,17 | -47,58 | 112,69 | 9,37 | -60,10 | -209,10 | -127,60 | -670,88 | 58,52 | -58,70 | -29,39 | -247,21 | -25,67 | -52,03 | -239,52 | 25,35 | 75,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
