Pengestrømsopgørelse (TTM)
NK Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.380 | 9.427 | 13.951 | 20.031 | 4.231 | -3.329 | -3.029 | 1.919 | 7.670 | 7.520 | 12.005 | 7.183 | -2.369 | -5.423 | -8.678 | -20.875 | -13.168 | -10.338 | -5.879 |
| Ændring (%) | -378,92 | 48,00 | 43,58 | -78,88 | -178,69 | -9,01 | -163,35 | 299,71 | -1,96 | 59,64 | -40,16 | -132,99 | 128,87 | 60,02 | 140,56 | -36,92 | -21,49 | -43,13 | |
| % af pengestrømmen | -13,45 | -102,12 | 71,30 | 261,68 | -49,44 | 36,44 | 13,91 | -95,45 | -258,81 | 133,39 | -243,38 | -178,48 | 47,46 | 175,10 | -217,14 | -279,46 | -178,29 | -39,58 | -29,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 44.166 | -7.631 | 15.016 | -5.916 | -8.478 | -6.420 | -17.087 | 3.009 | 4.897 | 15.824 | -544 | -266 | -453 | 3.273 | 15.282 | 35.186 | 39.103 | 53.492 | 38.954 |
| Ændring (%) | -117,28 | -296,78 | -139,40 | 43,31 | -24,28 | 166,15 | -117,61 | 62,73 | 223,14 | -103,44 | -51,15 | 70,65 | -822,25 | 366,89 | 130,24 | 11,13 | 36,80 | -27,18 | |
| % af pengestrømmen | 175,74 | 82,66 | 76,74 | -77,28 | 99,07 | 70,27 | 78,47 | -149,69 | -165,23 | 280,69 | 11,02 | 6,60 | 9,08 | -105,69 | 382,40 | 471,03 | 529,45 | 204,80 | 198,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15.015 | -10.784 | -9.909 | -6.731 | -5.020 | -515 | -1.354 | -6.699 | -14.873 | -16.484 | -16.482 | -11.213 | -2.553 | -725 | -3.596 | -7.560 | -18.390 | -17.750 | -14.950 |
| Ændring (%) | -28,18 | -8,11 | -32,08 | -25,41 | -89,75 | 162,99 | 394,89 | 122,02 | 10,83 | -0,01 | -31,97 | -77,23 | -71,61 | 396,21 | 110,26 | 143,24 | -3,48 | -15,77 | |
| % af pengestrømmen | -59,74 | 116,82 | -50,64 | -87,93 | 58,67 | 5,63 | 6,22 | 333,23 | 501,85 | -292,39 | 334,14 | 278,60 | 51,13 | 23,40 | -89,97 | -101,21 | -248,99 | -67,96 | -76,26 |
| Cash Flow | 25.132 | -9.231 | 19.568 | 7.655 | -8.558 | -9.136 | -21.777 | -2.010 | -2.964 | 5.637 | -4.933 | -4.025 | -4.993 | -3.097 | 3.996 | 7.470 | 7.386 | 26.119 | 19.604 |
| Ændring (%) | -136,73 | -311,98 | -60,88 | -211,80 | 6,76 | 138,36 | -90,77 | 47,42 | -290,22 | -187,50 | -18,41 | 24,06 | -37,97 | -229,04 | 86,92 | -1,13 | 253,64 | -24,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
