Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daesang Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 181.581 | 144.252 | 126.681 | 105.796 | 75.864 | 23.260 | -65.652 | -136.337 | -122.674 | -132.879 | 52.095 | 197.863 | 232.470 | 322.400 | 266.694 | 222.572 | 251.606 | 178.252 | 139.031 | 63.507 |
| Ændring (%) | -20,56 | -12,18 | -16,49 | -28,29 | -69,34 | -382,25 | 107,67 | -10,02 | 8,32 | -139,20 | 279,82 | 17,49 | 38,68 | -17,28 | -16,54 | 13,04 | -29,15 | -22,00 | -54,32 | |
| % af pengestrømmen | 71,33 | 45,04 | 126,11 | -196,03 | 254,03 | 34,04 | -2.108,13 | -376,45 | -108,45 | 337,08 | 37,59 | 184,35 | 174,25 | 182,61 | 506,62 | 399,16 | -1.181,73 | -313,88 | -82,12 | -25,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 129.995 | 158.343 | 65.191 | -158.737 | -251.712 | -133.872 | -158.930 | -74.154 | -117.588 | -260.721 | -156.001 | -236.805 | -162.886 | -179.385 | -288.881 | -234.057 | -246.598 | -252.660 | -229.906 | -242.511 |
| Ændring (%) | 21,81 | -58,83 | -343,50 | 58,57 | -46,82 | 18,72 | -53,34 | 58,57 | 121,72 | -40,17 | 51,80 | -31,21 | 10,13 | 61,04 | -18,98 | 5,36 | 2,46 | -9,01 | 5,48 | |
| % af pengestrømmen | 51,06 | 49,44 | 64,90 | 294,12 | -842,86 | -195,89 | -5.103,39 | -204,75 | -103,95 | 661,39 | -112,56 | -220,63 | -122,10 | -101,60 | -548,77 | -419,75 | 1.158,21 | 444,91 | 135,80 | 98,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -57.917 | 20.057 | -76.565 | 15.576 | 216.615 | 174.304 | 223.838 | 224.494 | 332.858 | 364.739 | 243.180 | 158.326 | 90.980 | 35.571 | 78.310 | 68.099 | -22.720 | 7.329 | -83.074 | -62.195 |
| Ændring (%) | -134,63 | -481,75 | -120,34 | 1.290,70 | -19,53 | 28,42 | 0,29 | 48,27 | 9,58 | -33,33 | -34,89 | -42,54 | -60,90 | 120,15 | -13,04 | -133,36 | -132,26 | -1.233,56 | -25,13 | |
| % af pengestrømmen | -22,75 | 6,26 | -76,22 | -28,86 | 725,34 | 255,06 | 7.187,62 | 619,87 | 294,26 | -925,26 | 175,46 | 147,51 | 68,20 | 20,15 | 148,76 | 122,13 | 106,71 | -12,90 | 49,07 | 25,39 |
| Cash Flow | 254.580 | 320.245 | 100.452 | -53.969 | 29.864 | 68.339 | 3.114 | 36.216 | 113.118 | -39.420 | 138.595 | 107.330 | 133.409 | 176.554 | 52.642 | 55.761 | -21.291 | -56.789 | -169.300 | -244.985 |
| Ændring (%) | 25,79 | -68,63 | -153,73 | -155,33 | 128,83 | -95,44 | 1.062,94 | 212,34 | -134,85 | -451,58 | -22,56 | 24,30 | 32,34 | -70,18 | 5,93 | -138,18 | 166,72 | 198,12 | 44,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
