Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dongyang Express Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -16.251 | -24.282 | -19.269 | -17.000 | -17.756 | -12.664 | -10.129 | -8.099 | -5.213 | -5.004 | 164 | 215 | -394 | 3.806 | 3.919 | 5.756 | 6.578 | 7.702 | 6.863 | 8.555 |
| Ændring (%) | 49,42 | -20,64 | -11,78 | 4,45 | -28,68 | -20,01 | -20,04 | -35,63 | -4,01 | -103,27 | 31,12 | -283,56 | -1.065,43 | 2,96 | 46,87 | 14,28 | 17,09 | -10,89 | 24,66 | |
| % af pengestrømmen | 271,51 | 132,19 | 1.935,77 | -1.533,97 | -595,77 | -126,43 | -379,79 | -258,00 | -69,42 | 1.269,46 | 12,32 | -17,52 | 12,85 | -253,88 | -253,68 | -391,00 | -158,16 | -873,01 | 1.783,96 | -843,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 39.683 | -6.417 | -534 | -463 | 2.469 | 262 | -1.986 | -1.754 | -2.049 | -3.597 | -2.841 | -3.453 | -10.281 | -8.693 | -11.876 | -12.023 | -6.955 | -8.883 | -4.175 | -5.372 |
| Ændring (%) | -116,17 | -91,67 | -13,42 | -633,62 | -89,38 | -857,39 | -11,69 | 16,86 | 75,55 | -21,04 | 21,57 | 197,71 | -15,44 | 36,60 | 1,25 | -42,16 | 27,72 | -53,00 | 28,66 | |
| % af pengestrømmen | -663,00 | 34,93 | 53,68 | -41,74 | 82,83 | 2,62 | -74,45 | -55,86 | -27,29 | 912,60 | -213,60 | 281,74 | 334,97 | 579,84 | 768,72 | 816,77 | 167,22 | 1.006,87 | -1.085,28 | 529,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -29.417 | 12.330 | 18.808 | 18.571 | 18.268 | 22.419 | 14.782 | 12.992 | 14.772 | 8.207 | 4.007 | 2.013 | 7.606 | 3.388 | 6.412 | 4.796 | -3.782 | 299 | -2.303 | -4.198 |
| Ændring (%) | -141,91 | 52,54 | -1,26 | -1,63 | 22,72 | -34,06 | -12,11 | 13,70 | -44,44 | -51,18 | -49,76 | 277,88 | -55,46 | 89,26 | -25,20 | -178,86 | -107,90 | -871,13 | 82,25 | |
| % af pengestrømmen | 491,48 | -67,12 | -1.889,45 | 1.675,72 | 612,94 | 223,81 | 554,23 | 413,86 | 196,71 | -2.082,06 | 301,29 | -164,21 | -247,82 | -225,96 | -415,04 | -325,77 | 90,93 | -33,86 | -598,69 | 413,87 |
| Cash Flow | -5.985 | -18.370 | -995 | 1.108 | 2.980 | 10.017 | 2.667 | 3.139 | 7.510 | -394 | 1.330 | -1.226 | -3.069 | -1.499 | -1.545 | -1.472 | -4.159 | -882 | 385 | -1.014 |
| Ændring (%) | 206,91 | -94,58 | -211,33 | 168,92 | 236,09 | -73,37 | 17,70 | 139,21 | -105,25 | -437,35 | -192,17 | 150,39 | -51,15 | 3,04 | -4,71 | 182,53 | -78,79 | -143,61 | -363,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
