Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daehan Steel Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 102.360 | 198.131 | 197.311 | 126.478 | 162.396 | 147.565 | 90.161 | 72.059 | 50.934 | 73.160 | 50.284 | 126.906 | 134.678 | 62.095 | 125.269 | 94.287 | 48.964 | 16.953 | 46.726 | 49.964 |
| Ændring (%) | 93,56 | -0,41 | -35,90 | 28,40 | -9,13 | -38,90 | -20,08 | -29,32 | 43,64 | -31,27 | 152,38 | 6,12 | -53,89 | 101,74 | -24,73 | -48,07 | -65,38 | 175,62 | 6,93 | |
| % af pengestrømmen | 170,39 | 1.183,45 | 295,68 | -1.215,86 | -4.388,10 | 186,06 | -752,39 | 147,94 | 262,18 | 63,26 | 83,15 | 687,68 | 432,49 | -218,42 | -204.299,93 | 859,64 | 697,19 | -49,12 | -91,57 | -90,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -34.972 | -166.814 | -121.750 | -122.044 | -145.591 | -81.142 | -51.217 | -5.438 | -13.958 | 101.637 | 27.538 | -41.677 | -18.395 | -34.738 | -85.836 | -65.567 | -37.588 | -46.633 | -80.909 | -85.487 |
| Ændring (%) | 376,99 | -27,01 | 0,24 | 19,29 | -44,27 | -36,88 | -89,38 | 156,66 | -828,17 | -72,91 | -251,34 | -55,86 | 88,85 | 147,09 | -23,61 | -42,67 | 24,06 | 73,50 | 5,66 | |
| % af pengestrømmen | -58,22 | -996,39 | -182,45 | 1.173,23 | 3.934,01 | -102,31 | 427,41 | -11,16 | -71,85 | 87,88 | 45,54 | -225,84 | -59,07 | 122,19 | 139.988,29 | -597,79 | -535,22 | 135,10 | 158,56 | 155,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9.693 | -14.217 | -8.269 | -14.391 | -19.285 | 12.432 | -51.136 | -18.597 | -20.104 | -60.276 | -18.263 | -67.974 | -82.120 | -56.850 | -41.756 | -17.754 | -7.296 | -7.009 | -18.926 | -22.488 |
| Ændring (%) | 46,66 | -41,84 | 74,05 | 34,00 | -164,46 | -511,33 | -63,63 | 8,10 | 199,82 | -69,70 | 272,19 | 20,81 | -30,77 | -26,55 | -57,48 | -58,90 | -3,94 | 170,03 | 18,82 | |
| % af pengestrømmen | -16,14 | -84,92 | -12,39 | 138,35 | 521,10 | 15,67 | 426,73 | -38,18 | -103,48 | -52,12 | -30,20 | -368,34 | -263,71 | 199,97 | 68.099,89 | -161,87 | -103,89 | 20,31 | 37,09 | 40,86 |
| Cash Flow | 60.073 | 16.742 | 66.732 | -10.402 | -3.701 | 79.312 | -11.983 | 48.709 | 19.427 | 115.652 | 60.474 | 18.454 | 31.140 | -28.429 | -61 | 10.968 | 7.023 | -34.517 | -51.028 | -55.037 |
| Ændring (%) | -72,13 | 298,59 | -115,59 | -64,42 | -2.243,08 | -115,11 | -506,48 | -60,12 | 495,31 | -47,71 | -69,48 | 68,74 | -191,29 | -99,78 | -17.987,83 | -35,97 | -591,48 | 47,84 | 7,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
