Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hanwha Engine Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20.136 | 37.928 | -45.756 | -2.336 | -31.772 | -16.833 | -21.113 | 250 | -14.108 | 90.376 | 330.319 |
| Ændring (%) | 88,36 | -220,64 | -94,90 | 1.260,35 | -47,02 | 25,43 | -101,18 | -5.753,28 | -740,59 | 265,50 | |
| % af pengestrømmen | -265,50 | 126,41 | -520,89 | -12,58 | -240,41 | -65,76 | -4.335,42 | 9,97 | 65,56 | 299,56 | 229,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.001 | -6.193 | -7.061 | -3.663 | -4.016 | -43.928 | -54.509 | -59.069 | -67.069 | -4.314 | -161.120 |
| Ændring (%) | -11,54 | 14,01 | -48,12 | 9,65 | 993,72 | 24,09 | 8,37 | 13,54 | -93,57 | 3.635,05 | |
| % af pengestrømmen | 92,31 | -20,64 | -80,38 | -19,72 | -30,39 | -171,62 | -11.193,26 | -2.359,33 | 311,69 | -14,30 | -112,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -20.960 | -1.786 | 61.502 | 24.593 | 49.048 | 85.186 | 76.752 | 62.014 | 60.300 | -57.294 | -22.265 |
| Ændring (%) | -91,48 | -3.543,86 | -60,01 | 99,44 | 73,68 | -9,90 | -19,20 | -2,76 | -195,02 | -61,14 | |
| % af pengestrømmen | 276,36 | -5,95 | 700,14 | 132,42 | 371,13 | 332,82 | 15.760,80 | 2.476,95 | -280,23 | -189,91 | -15,49 |
| Cash Flow | -7.584 | 30.003 | 8.784 | 18.573 | 13.216 | 25.596 | 487 | 2.504 | -21.518 | 30.169 | 143.707 |
| Ændring (%) | -495,60 | -70,72 | 111,43 | -28,84 | 93,67 | -98,10 | 414,12 | -959,46 | -240,21 | 376,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
