Pengestrømsopgørelse (TTM)
Iljin Diamond Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16.164 | 9.907 | 14.477 | 12.792 | 12.367 | 21.101 | 11.541 | 23.683 | 18.855 | 22.597 | 17.582 | 19.046 | 25.761 | 17.991 | 24.806 | 22.096 | 17.554 | 21.977 | -268 |
| Ændring (%) | -38,71 | 46,12 | -11,64 | -3,32 | 70,62 | -45,31 | 105,21 | -20,39 | 19,85 | -22,19 | 8,32 | 35,26 | -30,16 | 37,88 | -10,93 | -20,55 | 25,20 | -101,22 | |
| % af pengestrømmen | 1.738,48 | 9,00 | 14,13 | 15,37 | 18,70 | -23,73 | -12,42 | -37,00 | -32,18 | -1.913,45 | 67,62 | 196,65 | 292,03 | 593,54 | -105,11 | 198,44 | -289,96 | -285,01 | 1,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21.683 | -158.473 | -285.214 | -299.492 | -317.715 | -236.469 | -100.315 | -83.561 | -69.321 | -8.341 | 16.394 | -1.421 | -8.737 | -6.405 | -41.473 | -3.391 | -15.431 | -21.845 | -4.805 |
| Ændring (%) | 630,88 | 79,98 | 5,01 | 6,08 | -25,57 | -57,58 | -16,70 | -17,04 | -87,97 | -296,55 | -108,66 | 515,06 | -26,70 | 547,56 | -91,82 | 355,08 | 41,57 | -78,00 | |
| % af pengestrømmen | -2.332,06 | -144,02 | -278,46 | -359,75 | -480,43 | 265,94 | 107,98 | 130,56 | 118,32 | 706,32 | 63,05 | -14,67 | -99,04 | -211,30 | 175,74 | -30,45 | 254,89 | 283,29 | 33,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7.056 | 258.660 | 372.441 | 369.474 | 370.879 | 124.219 | -3.258 | -3.856 | -7.567 | -12.946 | -8.068 | -7.912 | -8.505 | -7.890 | -8.094 | -8.461 | -8.353 | -9.161 | -9.945 |
| Ændring (%) | 3.565,75 | 43,99 | -0,80 | 0,38 | -66,51 | -102,62 | 18,35 | 96,23 | 71,07 | -37,68 | -1,93 | 7,49 | -7,23 | 2,59 | 4,53 | -1,27 | 9,68 | 8,56 | |
| % af pengestrømmen | 758,92 | 235,07 | 363,62 | 443,81 | 560,83 | -139,70 | 3,51 | 6,03 | 12,92 | 1.096,22 | -31,03 | -81,69 | -96,41 | -260,29 | 34,30 | -75,98 | 137,97 | 118,81 | 69,61 |
| Cash Flow | 930 | 110.036 | 102.426 | 83.250 | 66.131 | -88.919 | -92.904 | -64.003 | -58.590 | -1.181 | 26.002 | 9.685 | 8.821 | 3.031 | -23.599 | 11.135 | -6.054 | -7.711 | -14.287 |
| Ændring (%) | 11.734,88 | -6,92 | -18,72 | -20,56 | -234,46 | 4,48 | -31,11 | -8,46 | -97,98 | -2.301,84 | -62,75 | -8,92 | -65,64 | -878,57 | -147,18 | -154,37 | 27,37 | 85,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
