Pengestrømsopgørelse (TTM)
LIG Defense&Aerospace Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 204.555 | 136.480 | 135.245 | 83.303 | 336.494 | 503.501 | 456.521 | 554.825 | 346.575 | 167.492 | 467.285 | 342.810 | 476.711 | 1.157.655 | 951.948 | 910.738 | 709.465 | -198.739 | -584.305 |
| Ændring (%) | -33,28 | -0,90 | -38,41 | 303,94 | 49,63 | -9,33 | 21,53 | -37,53 | -51,67 | 178,99 | -26,64 | 39,06 | 142,84 | -17,77 | -4,33 | -22,10 | -128,01 | 194,01 | |
| % af pengestrømmen | 555,68 | -1.116,16 | 574,64 | 367,15 | 346,28 | 831,42 | 255,94 | -9.429,41 | -596,30 | -280,95 | 242,71 | 113,13 | 481,75 | 539,79 | 937,78 | -420,70 | -812,12 | 152,01 | 138,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14.173 | -125.747 | 24.737 | -97.783 | -158.196 | -159.100 | -33.437 | -38.430 | 36.488 | 35.843 | -97.045 | -106.941 | -496.528 | -865.602 | -975.269 | -1.013.766 | -628.652 | -338.892 | -275.983 |
| Ændring (%) | 787,22 | -119,67 | -495,29 | 61,78 | 0,57 | -78,98 | 14,93 | -194,95 | -1,77 | -370,75 | 10,20 | 364,30 | 74,33 | 12,67 | 3,95 | -37,99 | -46,09 | -18,56 | |
| % af pengestrømmen | -38,50 | 1.028,38 | 105,11 | -430,97 | -162,80 | -262,72 | -18,75 | 653,13 | -62,78 | -60,12 | -50,41 | -35,29 | -501,78 | -403,61 | -960,75 | 468,29 | 719,61 | 259,21 | 65,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -153.560 | -22.979 | -136.588 | 37.079 | -81.827 | -284.466 | -244.567 | -522.154 | -440.487 | -262.322 | -176.522 | 68.375 | 119.471 | -76.085 | 120.207 | -119.368 | -172.158 | 401.263 | 439.076 |
| Ændring (%) | -85,04 | 494,40 | -127,15 | -320,68 | 247,64 | -14,03 | 113,50 | -15,64 | -40,45 | -32,71 | -138,73 | 74,73 | -163,68 | -257,99 | -199,30 | 44,22 | -333,08 | 9,42 | |
| % af pengestrømmen | -417,15 | 187,93 | -580,34 | 163,42 | -84,21 | -469,73 | -137,11 | 8.874,15 | 757,88 | 440,02 | -91,69 | 22,56 | 120,73 | -35,48 | 118,42 | 55,14 | 197,07 | -306,92 | -104,11 |
| Cash Flow | 36.812 | -12.228 | 23.536 | 22.689 | 97.175 | 60.559 | 178.373 | -5.884 | -58.121 | -59.616 | 192.526 | 303.036 | 98.954 | 214.465 | 101.511 | -216.484 | -87.360 | -130.738 | -421.758 |
| Ændring (%) | -133,22 | -292,48 | -3,60 | 328,29 | -37,68 | 194,54 | -103,30 | 887,79 | 2,57 | -422,94 | 57,40 | -67,35 | 116,73 | -52,67 | -313,26 | -59,65 | 49,66 | 222,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
