Pengestrømsopgørelse (TTM)
CJ CGV Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -148.704 | -268.444 | -219.677 | -194.092 | -229.091 | -171.877 | -164.746 | -14.015 | 99.218 | 107.642 | 160.281 | 135.272 | 135.972 | 180.112 | 205.428 | 201.724 | 205.489 | 190.770 | 141.255 | 100.991 |
| Ændring (%) | 80,52 | -18,17 | -11,65 | 18,03 | -24,97 | -4,15 | -91,49 | -807,95 | 8,49 | 48,90 | -15,60 | 0,52 | 32,46 | 14,06 | -1,80 | 1,87 | -7,16 | -25,96 | -28,50 | |
| % af pengestrømmen | -75,88 | -81,53 | -90,47 | -195,99 | 141,65 | 50,16 | 53,50 | 13,15 | 42,83 | 189,78 | 171,01 | -5.871,62 | 78,70 | -88,09 | -2.360,24 | 93,69 | -56,90 | 472,11 | -119,18 | -60,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -107.841 | -125.628 | -135.766 | -84.711 | -78.141 | -319.975 | -291.262 | -340.480 | -274.607 | 38.049 | 33.365 | 41.110 | -36.964 | -98.961 | -91.785 | -59.918 | -296.278 | -230.668 | -239.764 | -283.965 |
| Ændring (%) | 16,49 | 8,07 | -37,60 | -7,76 | 309,49 | -8,97 | 16,90 | -19,35 | -113,86 | -12,31 | 23,21 | -189,92 | 167,72 | -7,25 | -34,72 | 394,47 | -22,14 | 3,94 | 18,44 | |
| % af pengestrømmen | -55,03 | -38,15 | -55,91 | -85,54 | 48,32 | 93,38 | 94,58 | 319,58 | -118,54 | 67,08 | 35,60 | -1.784,41 | -21,39 | 48,40 | 1.054,55 | -27,83 | 82,04 | -570,85 | 202,30 | 169,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 445.494 | 731.835 | 610.760 | 383.664 | 153.442 | 93.455 | 97.894 | 197.509 | 358.144 | -86.215 | -109.582 | -175.094 | 77.662 | -279.818 | -108.664 | 72.523 | -273.698 | 79.033 | -9.291 | 33.909 |
| Ændring (%) | 64,28 | -16,54 | -37,18 | -60,01 | -39,09 | 4,75 | 101,76 | 81,33 | -124,07 | 27,10 | 59,78 | -144,35 | -460,30 | -61,17 | -166,74 | -477,39 | -128,88 | -111,76 | -464,96 | |
| % af pengestrømmen | 227,32 | 222,26 | 251,52 | 387,42 | -94,88 | -27,27 | -31,79 | -185,39 | 154,60 | -152,00 | -116,92 | 7.600,13 | 44,95 | 136,86 | 1.248,49 | 33,68 | 75,79 | 195,59 | 7,84 | -20,29 |
| Cash Flow | 195.974 | 329.274 | 242.830 | 99.030 | -161.729 | -342.673 | -307.961 | -106.540 | 231.662 | 56.719 | 93.727 | -2.304 | 172.769 | -204.456 | -8.704 | 215.307 | -361.145 | 40.408 | -118.519 | -167.098 |
| Ændring (%) | 68,02 | -26,25 | -59,22 | -263,31 | 111,88 | -10,13 | -65,40 | -317,44 | -75,52 | 65,25 | -102,46 | -7.599,24 | -218,34 | -95,74 | -2.573,74 | -267,73 | -111,19 | -393,31 | 40,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
