Pengestrømsopgørelse (TTM)
Telcoware Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.347 | 326 | -1.531 | -90 | -1.674 | 9.864 | 5.797 | 2.789 | -588 | 7.330 | 1.958 | 3.690 | 13.065 | 3.128 | 7.745 | 6.250 | -1.059 | 4.445 | 6.195 | 8.379 |
| Ændring (%) | -92,49 | -569,20 | -94,13 | 1.763,83 | -689,30 | -41,23 | -51,89 | -121,08 | -1.346,98 | -73,28 | 88,43 | 254,03 | -76,06 | 147,59 | -19,29 | -116,94 | -519,66 | 39,39 | 35,25 | |
| % af pengestrømmen | -18,01 | -2,83 | -155,42 | 0,68 | 32,25 | 72,60 | -122,79 | 462,95 | 22,64 | 319,61 | 222,77 | 324,01 | 150,84 | -86,32 | -2.205,33 | -246,30 | 12,93 | -34,22 | -239,06 | 290,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25.341 | -8.691 | 5.667 | -10.416 | -764 | 6.478 | -4.949 | 682 | 852 | -2.150 | -1.053 | 833 | -984 | -2.789 | -2.597 | -590 | 954 | -9.934 | -2.789 | -2.247 |
| Ændring (%) | -65,70 | -165,21 | -283,79 | -92,67 | -948,38 | -176,40 | -113,79 | 24,80 | -352,47 | -51,01 | -179,10 | -218,11 | 183,45 | -6,86 | -77,29 | -261,73 | -1.141,14 | -71,92 | -19,43 | |
| % af pengestrømmen | 104,99 | 75,47 | 575,35 | 78,55 | 14,71 | 47,68 | 104,83 | 113,27 | -32,79 | -93,74 | -119,79 | 73,13 | -11,36 | 76,96 | 739,61 | 23,25 | -11,65 | 76,48 | 107,63 | -78,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.142 | -3.151 | -3.151 | -2.755 | -2.753 | -2.755 | -5.569 | -2.869 | -2.868 | -2.870 | -44 | -3.407 | -3.396 | -3.963 | -5.464 | -8.159 | -8.083 | -7.500 | -5.998 | -3.230 |
| Ændring (%) | 0,29 | 0,01 | -12,57 | -0,06 | 0,07 | 102,11 | -48,49 | -0,04 | 0,09 | -98,47 | 7.637,56 | -0,31 | 16,69 | 37,87 | 49,33 | -0,93 | -7,21 | -20,03 | -46,14 | |
| % af pengestrømmen | 13,02 | 27,36 | -319,93 | 20,78 | 53,04 | -20,28 | 117,95 | -476,22 | 110,42 | -125,14 | -5,01 | -299,10 | -39,21 | 109,36 | 1.555,85 | 321,51 | 98,71 | 57,74 | 231,44 | -112,13 |
| Cash Flow | -24.137 | -11.516 | 985 | -13.261 | -5.191 | 13.587 | -4.721 | 602 | -2.597 | 2.294 | 879 | 1.139 | 8.662 | -3.624 | -351 | -2.538 | -8.188 | -12.989 | -2.591 | 2.881 |
| Ændring (%) | -52,29 | -108,55 | -1.446,27 | -60,86 | -361,75 | -134,75 | -112,76 | -531,10 | -188,32 | -61,67 | 29,56 | 660,46 | -141,84 | -90,31 | 622,62 | 222,67 | 58,63 | -80,05 | -211,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
