Pengestrømsopgørelse (TTM)
STX Engine Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 28.032 | 57.388 | 72.403 | 19.530 | 29.657 | 18.199 | 38.337 | 46.643 | -575 | 26.578 | -25.128 | 5.341 | 3.103 | -13.277 | 3.641 | -28.575 | -9.816 | 36.712 | 2.929 | 79.949 |
| Ændring (%) | 104,72 | 26,16 | -73,03 | 51,85 | -38,64 | 110,66 | 21,67 | -101,23 | -4.726,19 | -194,54 | -121,26 | -41,90 | -527,82 | -127,43 | -884,72 | -65,65 | -474,00 | -92,02 | 2.629,35 | |
| % af pengestrømmen | -40,31 | 117,29 | 147,88 | -1.534,35 | 237,81 | -210,80 | 2.174,34 | -666,65 | 1,24 | -161,96 | 54,50 | -99,42 | 245,70 | 799,15 | 8,71 | -94,68 | -24,11 | 81,90 | -4,81 | 1.092,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 925 | 30.208 | 31.267 | 18.530 | 19.713 | -10.101 | -10.817 | -8.882 | -8.943 | -15.225 | -16.074 | -11.652 | -3.098 | 3.664 | 5.073 | -176 | -12.244 | -14.898 | -16.999 | -18.407 |
| Ændring (%) | 3.165,82 | 3,51 | -40,74 | 6,38 | -151,24 | 7,08 | -17,89 | 0,69 | 70,24 | 5,58 | -27,51 | -73,41 | -218,28 | 38,46 | -103,47 | 6.851,98 | 21,67 | 14,10 | 8,28 | |
| % af pengestrømmen | -1,33 | 61,74 | 63,86 | -1.455,73 | 158,07 | 117,00 | -613,49 | 126,94 | 19,27 | 92,78 | 34,86 | 216,88 | -245,26 | -220,54 | 12,14 | -0,58 | -30,08 | -33,24 | 27,92 | -251,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -98.509 | -38.596 | -54.597 | -39.229 | -36.917 | -16.848 | -25.844 | -44.918 | -37.241 | -27.817 | -5.116 | 822 | 1.341 | 7.780 | 32.806 | 58.318 | 62.723 | 21.938 | -47.689 | -54.369 |
| Ændring (%) | -60,82 | 41,46 | -28,15 | -5,89 | -54,36 | 53,39 | 73,80 | -17,09 | -25,31 | -81,61 | -116,08 | 63,01 | 480,25 | 321,69 | 77,77 | 7,55 | -65,02 | -317,38 | 14,01 | |
| % af pengestrømmen | 141,67 | -78,88 | -111,51 | 3.081,94 | -296,03 | 195,16 | -1.465,79 | 641,98 | 80,25 | 169,51 | 11,10 | -15,31 | 106,15 | -468,26 | 78,48 | 193,24 | 154,08 | 48,94 | 78,33 | -742,66 |
| Cash Flow | -69.535 | 48.928 | 48.961 | -1.273 | 12.471 | -8.633 | 1.763 | -6.997 | -46.404 | -16.410 | -46.105 | -5.372 | 1.263 | -1.661 | 41.800 | 30.179 | 40.707 | 44.825 | -60.880 | 7.321 |
| Ændring (%) | -170,36 | 0,07 | -102,60 | -1.079,73 | -169,23 | -120,42 | -496,83 | 563,23 | -64,64 | 180,96 | -88,35 | -123,51 | -231,53 | -2.615,96 | -27,80 | 34,89 | 10,12 | -235,82 | -112,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
