Pengestrømsopgørelse (TTM)
ENPLUS Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -21.435 | -24.941 | -25.746 | -9.074 | 231 | -5.074 | 7.955 | -2.664 | -7.820 | 1.941 | -6.205 | -5.518 | -2.479 | -4.282 | -5.674 | -2.857 | -1.670 | -1.228 | -2.649 |
| Ændring (%) | 16,36 | 3,23 | -64,76 | -102,55 | -2.292,32 | -256,76 | -133,50 | 193,47 | -124,82 | -419,73 | -11,08 | -55,08 | 72,74 | 32,52 | -49,65 | -41,56 | -26,44 | 115,69 | |
| % af pengestrømmen | 207,57 | -283,20 | -9.744,34 | 140,08 | -73,93 | 61,69 | -788,59 | -129,58 | -61,15 | 7,15 | -65,95 | -82,93 | 26,93 | 15,13 | 50,16 | 28,97 | 42,87 | 59,15 | 273,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.809 | 11.441 | 1.910 | -15.406 | -25.831 | -37.037 | -48.487 | -31.825 | -24.136 | -11.558 | -20.675 | -27.211 | -29.042 | -37.921 | -9.432 | 7.438 | 16.597 | 15.663 | 13.734 |
| Ændring (%) | 532,61 | -83,30 | -906,39 | 67,67 | 43,38 | 30,92 | -34,36 | -24,16 | -52,11 | 78,88 | 31,61 | 6,73 | 30,57 | -75,13 | -178,86 | 123,14 | -5,62 | -12,32 | |
| % af pengestrømmen | -17,51 | 129,91 | 723,06 | 237,82 | 8.250,54 | 450,28 | 4.806,92 | -1.547,76 | -188,75 | -42,58 | -219,73 | -408,96 | 315,57 | 133,98 | 83,39 | -75,42 | -426,13 | -754,28 | -1.415,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9.595 | 22.581 | 24.140 | 18.032 | 25.330 | 33.937 | 39.541 | 36.558 | 44.758 | 33.006 | 36.383 | 39.488 | 22.406 | 17.770 | 3.827 | -14.450 | -18.825 | -16.514 | -12.096 |
| Ændring (%) | 135,33 | 6,91 | -25,30 | 40,47 | 33,98 | 16,51 | -7,54 | 22,43 | -26,26 | 10,23 | 8,53 | -43,26 | -20,69 | -78,46 | -477,56 | 30,28 | -12,28 | -26,75 | |
| % af pengestrømmen | -92,92 | 256,40 | 9.136,40 | -278,36 | -8.090,52 | -412,59 | -3.919,97 | 1.777,92 | 350,02 | 121,60 | 386,68 | 593,48 | -243,45 | -62,78 | -33,84 | 146,52 | 483,35 | 795,25 | 1.246,80 |
| Cash Flow | -10.327 | 8.807 | 264 | -6.478 | -313 | -8.225 | -1.009 | 2.056 | 12.787 | 27.142 | 9.409 | 6.654 | -9.203 | -28.304 | -11.310 | -9.862 | -3.895 | -2.077 | -970 |
| Ændring (%) | -185,28 | -97,00 | -2.551,70 | -95,17 | 2.527,22 | -87,74 | -303,85 | 521,90 | 112,25 | -65,33 | -29,29 | -238,32 | 207,54 | -60,04 | -12,80 | -60,51 | -46,68 | -53,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
