Pengestrømsopgørelse (TTM)
ENPLUS Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.451 | -7.828 | -8.400 | -21.435 | -24.941 | -25.746 | -9.074 | 231 | -5.074 | 7.955 | -2.664 | -7.820 | 1.941 | -6.205 | -5.518 | -2.479 | -4.282 | -5.742 | -2.857 | -1.670 |
| Ændring (%) | -639,63 | 7,32 | 155,16 | 16,36 | 3,23 | -64,76 | -102,55 | -2.292,32 | -256,76 | -133,50 | 193,47 | -124,82 | -419,73 | -11,08 | -55,08 | 72,74 | 34,11 | -50,24 | -41,56 | |
| % af pengestrømmen | -26,48 | 47,96 | -178,47 | 207,57 | -283,20 | -9.744,34 | 140,08 | -73,93 | 61,69 | -788,59 | -129,58 | -61,15 | 7,15 | -65,95 | -82,93 | 26,93 | 15,13 | 50,77 | 28,97 | 42,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16.983 | -14.855 | -6.707 | 1.809 | 11.441 | 1.910 | -15.406 | -25.831 | -37.037 | -48.487 | -31.825 | -24.136 | -11.558 | -20.675 | -27.211 | -29.042 | -37.921 | -9.432 | 7.438 | 16.597 |
| Ændring (%) | -12,53 | -54,85 | -126,97 | 532,61 | -83,30 | -906,39 | 67,67 | 43,38 | 30,92 | -34,36 | -24,16 | -52,11 | 78,88 | 31,61 | 6,73 | 30,57 | -75,13 | -178,86 | 123,14 | |
| % af pengestrømmen | 310,04 | 91,02 | -142,48 | -17,51 | 129,91 | 723,06 | 237,82 | 8.250,54 | 450,28 | 4.806,92 | -1.547,76 | -188,75 | -42,58 | -219,73 | -408,96 | 315,57 | 133,98 | 83,39 | -75,42 | -426,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10.602 | 6.584 | 20.109 | 9.595 | 22.581 | 24.140 | 18.032 | 25.330 | 33.937 | 39.541 | 36.558 | 44.758 | 33.006 | 36.383 | 39.488 | 22.406 | 17.770 | 3.895 | -14.450 | -18.825 |
| Ændring (%) | -37,90 | 205,42 | -52,28 | 135,33 | 6,91 | -25,30 | 40,47 | 33,98 | 16,51 | -7,54 | 22,43 | -26,26 | 10,23 | 8,53 | -43,26 | -20,69 | -78,08 | -470,96 | 30,28 | |
| % af pengestrømmen | -193,56 | -40,34 | 427,21 | -92,92 | 256,40 | 9.136,40 | -278,36 | -8.090,52 | -412,59 | -3.919,97 | 1.777,92 | 350,02 | 121,60 | 386,68 | 593,48 | -243,45 | -62,78 | -34,44 | 146,52 | 483,35 |
| Cash Flow | -5.478 | -16.321 | 4.707 | -10.327 | 8.807 | 264 | -6.478 | -313 | -8.225 | -1.009 | 2.056 | 12.787 | 27.142 | 9.409 | 6.654 | -9.203 | -28.304 | -11.310 | -9.862 | -3.895 |
| Ændring (%) | 197,96 | -128,84 | -319,39 | -185,28 | -97,00 | -2.551,70 | -95,17 | 2.527,22 | -87,74 | -303,85 | 521,90 | 112,25 | -65,33 | -29,29 | -238,32 | 207,54 | -60,04 | -12,80 | -60,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
