Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kumho Tire Co., Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 197.628 | 64.893 | 80.410 | -18.519 | -156.225 | -201.319 | -180.049 | -51.089 | 161.036 | 330.914 | 505.161 | 560.540 | 633.880 | 553.702 | 519.916 | 499.152 | 515.061 | 837.696 | 915.296 |
| Ændring (%) | -67,16 | 23,91 | -123,03 | 743,60 | 28,86 | -10,57 | -71,62 | -415,21 | 105,49 | 52,66 | 10,96 | 13,08 | -12,65 | -6,10 | -3,99 | 3,19 | 62,64 | 9,26 | |
| % af pengestrømmen | 208,26 | 44,62 | 55,37 | -92,94 | -1.308,50 | 249,13 | 140,94 | 1.245,87 | 157,49 | -1.945,13 | 592,23 | 772,14 | -1.124,82 | -2.074,94 | -1.025,41 | -582,25 | 3.762,67 | 340,98 | 249,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -74.510 | -98.684 | -106.734 | -171.830 | -223.967 | -299.772 | -332.369 | -308.400 | -296.430 | -208.204 | -200.951 | -193.612 | -145.160 | -163.751 | -157.674 | -167.237 | -193.274 | -258.893 | -196.095 |
| Ændring (%) | 32,44 | 8,16 | 60,99 | 30,34 | 33,85 | 10,87 | -7,21 | -3,88 | -29,76 | -3,48 | -3,65 | -25,03 | 12,81 | -3,71 | 6,06 | 15,57 | 33,95 | -24,26 | |
| % af pengestrømmen | -78,52 | -67,85 | -73,50 | -862,37 | -1.875,88 | 370,96 | 260,18 | 7.520,68 | -289,90 | 1.223,83 | -235,59 | -266,70 | 257,59 | 613,64 | 310,97 | 195,08 | -1.411,92 | -105,38 | -53,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -27.111 | 173.978 | 161.092 | 198.866 | 368.604 | 393.867 | 375.718 | 343.136 | 240.349 | -131.797 | -221.851 | -297.154 | -549.968 | -413.469 | -428.804 | -429.151 | -310.425 | -346.519 | -360.752 |
| Ændring (%) | -741,73 | -7,41 | 23,45 | 85,35 | 6,85 | -4,61 | -8,67 | -29,96 | -154,84 | 68,33 | 33,94 | 85,08 | -24,82 | 3,71 | 0,08 | -27,67 | 11,63 | 4,11 | |
| % af pengestrømmen | -28,57 | 119,62 | 110,94 | 998,05 | 3.087,32 | -487,40 | -294,11 | -8.367,75 | 235,05 | 774,71 | -260,09 | -409,33 | 975,92 | 1.549,43 | 845,72 | 500,60 | -2.267,74 | -141,05 | -98,31 |
| Cash Flow | 94.895 | 145.446 | 145.211 | 19.925 | 11.939 | -80.810 | -127.746 | -4.101 | 102.253 | -17.012 | 85.298 | 72.596 | -56.354 | -26.685 | -50.703 | -85.727 | 13.689 | 245.672 | 366.957 |
| Ændring (%) | 53,27 | -0,16 | -86,28 | -40,08 | -776,84 | 58,08 | -96,79 | -2.593,57 | -116,64 | -601,39 | -14,89 | -177,63 | -52,65 | 90,00 | 69,08 | -115,97 | 1.694,71 | 49,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
