Pengestrømsopgørelse (TTM)
KOAS Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.586 | 2.021 | 5.214 | 3.611 | 2.406 | 1.937 | -1.259 | -2.184 | -2.762 | -4.505 | -2.051 | -346 | 664 | 789 | -3.601 | -1.903 | -2.161 | -1.632 | -6.458 | -4.038 |
| Ændring (%) | -55,93 | 157,99 | -30,74 | -33,38 | -19,47 | -164,98 | 73,47 | 26,48 | 63,11 | -54,47 | -83,15 | -292,25 | 18,70 | -556,57 | -47,15 | 13,52 | -24,48 | 295,80 | -37,48 | |
| % af pengestrømmen | -604,64 | -82,47 | 305,52 | -497,18 | -820,35 | -156,52 | 28,70 | 162,10 | 1.592,32 | 652,36 | 1.317,04 | -244,12 | 97,29 | 100,03 | -628,18 | -1.206,20 | -9,65 | -7,86 | -44,40 | -28,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.388 | -5.895 | -6.122 | -6.879 | -4.317 | -4.606 | -4.207 | -3.104 | -3.299 | -2.869 | -2.573 | -2.600 | -1.547 | -897 | -444 | -269 | 999 | 968 | 922 | -4.135 |
| Ændring (%) | 9,42 | 3,84 | 12,37 | -37,24 | 6,68 | -8,66 | -26,22 | 6,29 | -13,04 | -10,31 | 1,06 | -40,49 | -42,04 | -50,49 | -39,46 | -471,68 | -3,12 | -4,80 | -548,66 | |
| % af pengestrømmen | 710,36 | 240,57 | -358,71 | 947,15 | 1.472,31 | 372,15 | 95,93 | 230,42 | 1.902,19 | 415,49 | 1.652,31 | -1.836,78 | -226,58 | -113,75 | -77,47 | -170,39 | 4,46 | 4,66 | 6,34 | -28,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 50 | 1.435 | 2.598 | 2.524 | 1.627 | 1.420 | 1.102 | 3.957 | 5.878 | 6.683 | 4.469 | 3.088 | 1.566 | 897 | 4.618 | 2.330 | 23.553 | 21.426 | 20.081 | 22.560 |
| Ændring (%) | 2.775,74 | 81,06 | -2,82 | -35,52 | -12,76 | -22,38 | 259,00 | 48,55 | 13,71 | -33,14 | -30,90 | -49,28 | -42,74 | 414,99 | -49,55 | 910,89 | -9,03 | -6,28 | 12,34 | |
| % af pengestrømmen | -6,58 | -58,54 | 152,21 | -347,54 | -555,01 | -114,73 | -25,13 | -293,73 | -3.388,75 | -967,85 | -2.869,47 | 2.180,90 | 229,29 | 113,73 | 805,61 | 1.476,58 | 105,19 | 103,20 | 138,07 | 156,81 |
| Cash Flow | -758 | -2.450 | 1.707 | -726 | -293 | -1.238 | -4.386 | -1.347 | -173 | -691 | -156 | 142 | 683 | 789 | 573 | 158 | 22.391 | 20.763 | 14.544 | 14.387 |
| Ændring (%) | 223,10 | -169,64 | -142,56 | -59,63 | 322,04 | 254,36 | -69,28 | -87,12 | 298,12 | -77,45 | -190,91 | 382,40 | 15,45 | -27,30 | -72,47 | 14.090,02 | -7,27 | -29,95 | -1,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
