Pengestrømsopgørelse (TTM)
Korea District Heating Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 249.313 | 381.900 | 435.789 | 381.646 | 503.944 | 417.634 | 157.370 | 59.081 | 45.056 | 14.613 | -105.142 | -129.013 | -129.914 | -141.805 | 269.453 | 425.076 | 433.718 | 416.719 | 555.412 | 698.945 |
| Ændring (%) | 53,18 | 14,11 | -12,42 | 32,04 | -17,13 | -62,32 | -62,46 | -23,74 | -67,57 | -819,52 | 22,70 | 0,70 | 9,15 | -290,02 | 57,75 | 2,03 | -3,92 | 33,28 | 25,84 | |
| % af pengestrømmen | -425,63 | 4.167,72 | 877,31 | 6.032,08 | 3.319,63 | -3.206,07 | -188,53 | 177,20 | -161,12 | 65,05 | 895,74 | 331,91 | -124,90 | 569,08 | 247,70 | 1.695,04 | -655,39 | -5.760,80 | 427,83 | 244,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -473.343 | -430.250 | -527.016 | -488.329 | -389.676 | -541.538 | -490.210 | -501.539 | -539.140 | -540.958 | -543.495 | -566.233 | -601.665 | -633.636 | -719.891 | -731.407 | -629.065 | -624.380 | -521.758 | -435.506 |
| Ændring (%) | -9,10 | 22,49 | -7,34 | -20,20 | 38,97 | -9,48 | 2,31 | 7,50 | 0,34 | 0,47 | 4,18 | 6,26 | 5,31 | 13,61 | 1,60 | -13,99 | -0,74 | -16,44 | -16,53 | |
| % af pengestrømmen | 808,10 | -4.695,37 | -1.060,96 | -7.718,25 | -2.566,92 | 4.157,24 | 587,29 | -1.504,23 | 1.928,00 | -2.408,22 | 4.630,20 | 1.456,73 | -578,44 | 2.542,87 | -661,79 | -2.916,57 | 950,58 | 8.631,54 | -401,90 | -152,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 165.455 | 57.513 | 140.900 | 113.010 | -99.087 | 110.878 | 249.370 | 475.800 | 466.121 | 548.809 | 636.899 | 656.376 | 835.595 | 750.523 | 559.218 | 331.409 | 129.170 | 200.427 | 96.168 | 21.857 |
| Ændring (%) | -65,24 | 144,99 | -19,79 | -187,68 | -211,90 | 124,91 | 90,80 | -2,03 | 17,74 | 16,05 | 3,06 | 27,30 | -10,18 | -25,49 | -40,74 | -61,02 | 55,17 | -52,02 | -77,27 | |
| % af pengestrømmen | -282,47 | 627,65 | 283,65 | 1.786,17 | -652,71 | -851,18 | -298,75 | 1.427,03 | -1.666,88 | 2.443,17 | -5.425,94 | -1.688,64 | 803,34 | -3.011,95 | 514,08 | 1.321,53 | -195,19 | -2.770,74 | 74,08 | 7,66 |
| Cash Flow | -58.575 | 9.163 | 49.673 | 6.327 | 15.181 | -13.026 | -83.470 | 33.342 | -27.964 | 22.463 | -11.738 | -38.870 | 104.016 | -24.918 | 108.780 | 25.078 | -66.177 | -7.234 | 129.822 | 285.297 |
| Ændring (%) | -115,64 | 442,09 | -87,26 | 139,94 | -185,81 | 540,78 | -139,94 | -183,87 | -180,33 | -152,26 | 231,15 | -367,60 | -123,96 | -536,55 | -76,95 | -363,89 | -89,07 | -1.894,68 | 119,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
