Pengestrømsopgørelse (TTM)
Histeel Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.956 | -3.279 | 579 | 3.160 | -1.510 | 4.990 | 516 | 8.173 | -1.511 | 13.677 | 19.829 | -2.264 | 6.838 | 3.339 | 3.673 | 18.161 | 8.475 | 1.424 | -3.208 |
| Ændring (%) | -129,93 | -117,65 | 446,00 | -147,79 | -430,39 | -89,66 | 1.484,30 | -118,49 | -1.005,21 | 44,97 | -111,42 | -401,96 | -51,16 | 9,98 | 394,47 | -53,33 | -83,20 | -325,30 | |
| % af pengestrømmen | 619,82 | 37,42 | 1.687,80 | -1.668,63 | -324,38 | 146,79 | 23,56 | 135,77 | 22,48 | 172,70 | 1.423,27 | 15,81 | -322,04 | 107,49 | 677,15 | 106,82 | 1.427,83 | -11,82 | 74,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15.954 | -14.266 | -6.788 | -6.869 | 2.063 | 1.157 | -5.156 | -1.593 | -2.372 | -2.212 | 74 | -3.880 | -3.986 | -3.373 | 2.274 | 1.964 | 1.856 | 1.785 | -1.092 |
| Ændring (%) | -10,58 | -52,42 | 1,19 | -130,03 | -43,91 | -545,55 | -69,11 | 48,90 | -6,74 | -103,34 | -5.356,52 | 2,73 | -15,39 | -167,41 | -13,62 | -5,49 | -3,82 | -161,17 | |
| % af pengestrømmen | -902,59 | 162,79 | -19.795,65 | 3.627,01 | 443,07 | 34,04 | -235,43 | -26,46 | 35,29 | -27,93 | 5,30 | 27,09 | 187,74 | -108,57 | 419,24 | 11,55 | 312,72 | -14,82 | 25,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7.093 | 8.986 | 6.158 | 3.606 | -279 | -2.973 | 6.954 | -502 | -2.626 | -3.450 | -18.413 | -8.113 | -4.871 | 3.808 | -5.769 | -3.457 | -9.454 | -15.885 | 48 |
| Ændring (%) | 26,68 | -31,47 | -41,44 | -107,73 | 965,78 | -333,90 | -107,22 | 423,28 | 31,35 | 433,75 | -55,94 | -39,96 | -178,18 | -251,50 | -40,08 | 173,48 | 68,02 | -100,30 | |
| % af pengestrømmen | 401,29 | -102,54 | 17.958,39 | -1.904,34 | -59,91 | -87,46 | 317,55 | -8,34 | 39,08 | -43,56 | -1.321,62 | 56,63 | 229,42 | 122,57 | -1.063,73 | -20,33 | -1.592,75 | 131,83 | -1,10 |
| Cash Flow | 1.768 | -8.763 | 34 | -189 | 466 | 3.399 | 2.190 | 6.020 | -6.721 | 7.920 | 1.393 | -14.326 | -2.123 | 3.107 | 542 | 17.001 | 594 | -12.049 | -4.332 |
| Ændring (%) | -595,75 | -100,39 | -652,27 | -345,84 | 630,11 | -35,58 | 174,89 | -211,65 | -217,84 | -82,41 | -1.128,26 | -85,18 | -246,32 | -82,54 | 3.034,58 | -96,51 | -2.130,00 | -64,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
