Pengestrømsopgørelse (TTM)
Korea Investment Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -11.544.330 | -8.688.864 | -9.287.046 | -10.015.990 | -9.874.646 | -5.863.938 | -4.818.504 | -3.922.408 | -6.160.897 | -3.763.777 | -8.181.762 | -7.243.166 | -1.704.880 | -7.005.615 | -803.518 | -2.936.337 | -7.531.001 | -10.255.600 | -10.667.650 | -11.468.170 |
| Ændring (%) | -24,73 | 6,88 | 7,85 | -1,41 | -40,62 | -17,83 | -18,60 | 57,07 | -38,91 | 117,38 | -11,47 | -76,46 | 310,92 | -88,53 | 265,44 | 156,48 | 36,18 | 4,02 | 7,50 | |
| % af pengestrømmen | -1.162,21 | -822,36 | 1.077,35 | 1.137,51 | -2.305,51 | -884,74 | -767,81 | -292,84 | -1.215,34 | -932,35 | -1.767,98 | -972,30 | -155,52 | -941,91 | -90,53 | -1.238,04 | 1.207,48 | 1.795,73 | 2.209,01 | 955,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 581.396 | 116.401 | -196.697 | 18.021 | 374.015 | -2.363.632 | -1.880.418 | -1.448.703 | -1.931.302 | 166.234 | 450.192 | -1.121.512 | -2.041.244 | -1.180.011 | -160.512 | 1.513.138 | 2.602.824 | 2.447.780 | 585.196 | 237.068 |
| Ændring (%) | -79,98 | -268,98 | -109,16 | 1.975,46 | -731,96 | -20,44 | -22,96 | 33,31 | -108,61 | 170,82 | -349,12 | 82,01 | -42,19 | -86,40 | -1.042,69 | 72,01 | -5,96 | -76,09 | -59,49 | |
| % af pengestrømmen | 58,53 | 11,02 | 22,82 | -2,05 | 87,32 | -356,62 | -299,64 | -108,16 | -380,98 | 41,18 | 97,28 | -150,55 | -186,20 | -158,65 | -18,08 | 637,98 | -417,32 | -428,60 | -121,18 | -19,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11.960.730 | 9.637.129 | 8.628.672 | 9.112.122 | 9.910.475 | 8.878.945 | 7.318.985 | 6.659.820 | 8.591.088 | 4.007.740 | 8.200.447 | 9.159.290 | 4.864.778 | 8.928.857 | 1.850.274 | 1.658.646 | 4.309.179 | 7.139.528 | 9.517.058 | 10.021.130 |
| Ændring (%) | -19,43 | -10,46 | 5,60 | 8,76 | -10,41 | -17,57 | -9,01 | 29,00 | -53,35 | 104,62 | 11,69 | -46,89 | 83,54 | -79,28 | -10,36 | 159,80 | 65,68 | 33,30 | 5,30 | |
| % af pengestrømmen | 1.204,13 | 912,11 | -1.000,98 | -1.034,85 | 2.313,87 | 1.339,63 | 1.166,25 | 497,20 | 1.694,74 | 992,78 | 1.772,02 | 1.229,52 | 443,76 | 1.200,49 | 208,47 | 699,33 | -690,91 | -1.250,11 | -1.970,75 | -834,50 |
| Cash Flow | 993.305 | 1.056.576 | -862.024 | -880.522 | 428.307 | 662.789 | 627.567 | 1.339.455 | 506.928 | 403.688 | 462.774 | 744.949 | 1.096.270 | 743.769 | 887.546 | 237.176 | -623.698 | -571.110 | -482.915 | -1.200.853 |
| Ændring (%) | 6,37 | -181,59 | 2,15 | -148,64 | 54,75 | -5,31 | 113,44 | -62,15 | -20,37 | 14,64 | 60,97 | 47,16 | -32,15 | 19,33 | -73,28 | -362,97 | -8,43 | -15,44 | 148,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
