Pengestrømsopgørelse (TTM)
HJ Magnolia Yongpyong Hotel & Resort Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18.926 | -6.379 | -11.543 | -17.936 | 3.271 | 6.042 | 25.276 | 69.163 | 89.607 | 114.186 | 131.138 | 94.142 | 34.481 | -33.337 | -103.995 | -117.890 | -100.546 | -58.467 | -20.820 |
| Ændring (%) | -133,70 | 80,96 | 55,39 | -118,23 | 84,74 | 318,32 | 173,63 | 29,56 | 27,43 | 14,85 | -28,21 | -63,37 | -196,68 | 211,95 | 13,36 | -14,71 | -41,85 | -64,39 | |
| % af pengestrømmen | 114,29 | -104,04 | 31,64 | 31,67 | -6,49 | -19,87 | 7.505,11 | 424,19 | -3.027,67 | 5.189,53 | -1.256,99 | -894,99 | 226,76 | 131,75 | 936,71 | 1.951,59 | 519,50 | -234,44 | -181,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35.044 | -21.062 | -30.147 | -38.094 | -29.956 | -5.108 | -19.459 | -47.602 | -85.400 | -103.009 | -133.938 | -94.047 | -49.010 | -55.594 | 31.651 | 27.626 | 14.839 | 46.633 | -7.233 |
| Ændring (%) | -39,90 | 43,14 | 26,36 | -21,36 | -82,95 | 280,95 | 144,62 | 79,40 | 20,62 | 30,03 | -29,78 | -47,89 | 13,43 | -156,93 | -12,72 | -46,28 | 214,25 | -115,51 | |
| % af pengestrømmen | -211,64 | -343,53 | 82,63 | 67,25 | 59,48 | 16,80 | -5.777,90 | -291,95 | 2.885,50 | -4.681,56 | 1.283,83 | 894,09 | -322,32 | 219,71 | -285,09 | -457,33 | -76,67 | 186,98 | -63,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 32.678 | 33.571 | 5.206 | -613 | -23.679 | -31.345 | -5.480 | -5.256 | -7.167 | -8.977 | -7.633 | -10.599 | 29.782 | 63.616 | 61.223 | 84.699 | 66.290 | 36.760 | 40.182 |
| Ændring (%) | 2,74 | -84,49 | -111,77 | 3.764,37 | 32,37 | -82,52 | -4,09 | 36,36 | 25,25 | -14,97 | 38,87 | -380,98 | 113,60 | -3,76 | 38,34 | -21,73 | -44,55 | 9,31 | |
| % af pengestrømmen | 197,34 | 547,56 | -14,27 | 1,08 | 47,02 | 103,07 | -1.627,22 | -32,24 | 242,17 | -407,98 | 73,16 | 100,76 | 195,86 | -251,41 | -551,45 | -1.402,13 | -342,50 | 147,40 | 350,67 |
| Cash Flow | 16.559 | 6.131 | -36.484 | -56.643 | -50.364 | -30.410 | 337 | 16.305 | -2.960 | 2.200 | -10.433 | -10.519 | 15.206 | -25.303 | -11.102 | -6.041 | -19.354 | 24.940 | 11.459 |
| Ændring (%) | -62,97 | -695,07 | 55,25 | -11,08 | -39,62 | -101,11 | 4.741,28 | -118,15 | -174,34 | -574,14 | 0,83 | -244,56 | -266,41 | -56,12 | -45,59 | 220,40 | -228,86 | -54,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
