Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hyundai Department Store Co. Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 550.018 | 517.919 | 500.164 | 410.154 | 486.625 | 458.013 | 489.392 | 563.693 | 491.726 | 583.012 | 757.776 | 845.813 | 807.269 | 739.438 | 733.909 | 657.444 | 789.205 | 936.095 | 986.166 |
| Ændring (%) | -5,84 | -3,43 | -18,00 | 18,64 | -5,88 | 6,85 | 15,18 | -12,77 | 18,56 | 29,98 | 11,62 | -4,56 | -8,40 | -0,75 | -10,42 | 20,04 | 18,61 | 5,35 | |
| % af pengestrømmen | -158,52 | -114,29 | 4.162,86 | -499,99 | 278,16 | 319,18 | 329,83 | 294,59 | -370,63 | -997,61 | -2.448,23 | -2.087,66 | 2.354,33 | -3.935,47 | -1.924,81 | 21.177,39 | -2.815,44 | 535,12 | 640,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.048.334 | -938.558 | 42.114 | -345.685 | -714.756 | -731.126 | -1.133.156 | -976.697 | -565.892 | -709.661 | -595.378 | -635.959 | -388.626 | 70.123 | -192.628 | -287.864 | -618.879 | -717.506 | -692.602 |
| Ændring (%) | -10,47 | -104,49 | -920,82 | 106,77 | 2,29 | 54,99 | -13,81 | -42,06 | 25,41 | -16,10 | 6,82 | -38,89 | -118,04 | -374,70 | 49,44 | 114,99 | 15,94 | -3,47 | |
| % af pengestrømmen | 302,14 | 207,11 | 350,52 | 421,40 | -408,56 | -509,51 | -763,71 | -510,43 | 426,53 | 1.214,32 | 1.923,55 | 1.569,69 | -1.133,40 | -373,21 | 505,20 | -9.272,60 | 2.207,81 | -410,17 | -449,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 151.379 | -32.526 | -530.279 | -146.526 | 403.048 | 414.166 | 796.564 | 604.936 | -56.507 | 71.802 | -194.698 | -249.577 | -387.021 | -828.485 | -585.560 | -371.836 | -196.570 | -44.742 | -137.710 |
| Ændring (%) | -121,49 | 1.530,33 | -72,37 | -375,07 | 2,76 | 92,33 | -24,06 | -109,34 | -227,07 | -371,16 | 28,19 | 55,07 | 114,07 | -29,32 | -36,50 | -47,14 | -77,24 | 207,79 | |
| % af pengestrømmen | -43,63 | 7,18 | -4.413,50 | 178,62 | 230,38 | 288,62 | 536,86 | 316,15 | 42,59 | -122,86 | 629,03 | 616,01 | -1.128,72 | 4.409,41 | 1.535,74 | -11.977,47 | 701,25 | -25,58 | -89,45 |
| Cash Flow | -346.966 | -453.176 | 12.015 | -82.032 | 174.946 | 143.497 | 148.375 | 191.347 | -132.674 | -58.441 | -30.952 | -40.515 | 34.289 | -18.789 | -38.129 | 3.104 | -28.031 | 174.931 | 153.956 |
| Ændring (%) | 30,61 | -102,65 | -782,75 | -313,27 | -17,98 | 3,40 | 28,96 | -169,34 | -55,95 | -47,04 | 30,90 | -184,63 | -154,80 | 102,93 | -108,14 | -1.002,94 | -724,05 | -11,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
