Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 53.237 | 100.981 | 81.301 | 68.925 | 45.667 | 39.994 | 65.359 | 78.402 | 87.701 | 118.215 | 118.959 | 136.131 | 170.054 | 136.009 | 126.812 | 84.726 | 42.453 | 51.492 | 38.532 | 96.118 |
| Ændring (%) | 89,68 | -19,49 | -15,22 | -33,74 | -12,42 | 63,42 | 19,96 | 11,86 | 34,79 | 0,63 | 14,44 | 24,92 | -20,02 | -6,76 | -33,19 | -49,89 | 21,29 | -25,17 | 149,45 | |
| % af pengestrømmen | 720,37 | 251,17 | 393,44 | -541,16 | 326,86 | 1.108,47 | 171,77 | 128,89 | 187,79 | 437,12 | 2.433,61 | -1.438,29 | 1.321,85 | 1.589,83 | -361,50 | -341,32 | -86,27 | -601,84 | -482,44 | 133,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -108.314 | -127.152 | -154.326 | -183.463 | -84.346 | -87.683 | -35.374 | -26.774 | -59.109 | -106.872 | -164.209 | -168.432 | -170.390 | -165.620 | -187.692 | -238.913 | -258.609 | -265.451 | -229.407 | -195.714 |
| Ændring (%) | 17,39 | 21,37 | 18,88 | -54,03 | 3,96 | -59,66 | -24,31 | 120,77 | 80,80 | 53,65 | 2,57 | 1,16 | -2,80 | 13,33 | 27,29 | 8,24 | 2,65 | -13,58 | -14,69 | |
| % af pengestrømmen | -1.465,64 | -316,26 | -746,82 | 1.440,44 | -603,71 | -2.430,21 | -92,97 | -44,01 | -126,57 | -395,18 | -3.359,31 | 1.779,56 | -1.324,47 | -1.935,97 | 535,04 | 962,46 | 525,55 | 3.102,60 | 2.872,35 | -272,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 62.561 | 66.587 | 94.083 | 102.162 | 52.181 | 50.224 | 6.782 | 7.127 | 16.802 | 15.517 | 48.602 | 22.154 | 12.638 | 39.218 | 27.531 | 130.826 | 168.512 | 200.621 | 179.249 | 171.680 |
| Ændring (%) | 6,43 | 41,29 | 8,59 | -48,92 | -3,75 | -86,50 | 5,09 | 135,75 | -7,65 | 213,23 | -54,42 | -42,95 | 210,31 | -29,80 | 375,19 | 28,81 | 19,05 | -10,65 | -4,22 | |
| % af pengestrømmen | 846,54 | 165,62 | 455,29 | -802,12 | 373,49 | 1.391,99 | 17,82 | 11,72 | 35,98 | 57,38 | 994,28 | -234,07 | 98,24 | 458,43 | -78,48 | -527,03 | -342,45 | -2.344,86 | -2.244,33 | 238,79 |
| Cash Flow | 7.390 | 40.205 | 20.664 | -12.737 | 13.971 | 3.608 | 38.049 | 60.830 | 46.700 | 27.044 | 4.888 | -9.465 | 12.865 | 8.555 | -35.080 | -24.823 | -49.207 | -8.556 | -7.987 | 71.897 |
| Ændring (%) | 444,03 | -48,60 | -161,64 | -209,69 | -74,18 | 954,57 | 59,87 | -23,23 | -42,09 | -81,93 | -293,63 | -235,92 | -33,50 | -510,05 | -29,24 | 98,23 | -82,61 | -6,65 | -1.000,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
