Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daeho Al Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.353 | 1.252 | 1.969 | 4.458 | -2.019 |
| Ændring (%) | -7,42 | 57,22 | 126,44 | -145,29 | |
| % af pengestrømmen | -34,02 | 133,97 | -18,33 | -39,65 | 21,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.056 | -7.191 | -29.950 | -37.183 | -50.048 |
| Ændring (%) | -20,59 | 316,48 | 24,15 | 34,60 | |
| % af pengestrømmen | 227,77 | -769,27 | 278,83 | 330,71 | 539,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.682 | 6.830 | 17.208 | 21.416 | 42.805 |
| Ændring (%) | 85,51 | 151,95 | 24,46 | 99,87 | |
| % af pengestrømmen | -92,60 | 730,61 | -160,20 | -190,48 | -461,23 |
| Cash Flow | -3.976 | 935 | -10.741 | -11.244 | -9.281 |
| Ændring (%) | -123,51 | -1.249,05 | 4,67 | -17,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
