Pengestrømsopgørelse (TTM)
TKG Huchems Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 88.529 | 90.694 | 79.043 | 77.161 | 75.452 | 83.804 | 94.918 | 44.370 | 88.609 | 127.047 | 189.106 | 221.566 | 189.276 | 142.602 | 76.880 | 79.257 | 67.083 | 64.654 |
| Ændring (%) | 2,44 | -12,85 | -2,38 | -2,21 | 11,07 | 13,26 | -53,25 | 99,70 | 43,38 | 48,85 | 17,16 | -14,57 | -24,66 | -46,09 | 3,09 | -15,36 | -3,62 | |
| % af pengestrømmen | 302,08 | 1.271,97 | 422,88 | 5.215,37 | -154,62 | -417,73 | -280,41 | 159,25 | 381,22 | 899,38 | 2.630,37 | 672,52 | 2.341,42 | 398,46 | 349,78 | -189,59 | -160,65 | -123,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 10.252 | 9.720 | -5.413 | -36.551 | -84.340 | -75.153 | -102.465 | 63.150 | -43.678 | -34.606 | -122.857 | -139.461 | -69.769 | -49.239 | -9.184 | -75.129 | -52.516 | -60.109 |
| Ændring (%) | -5,19 | -155,68 | 575,29 | 130,75 | -10,89 | 36,34 | -161,63 | -169,17 | -20,77 | 255,01 | 13,51 | -49,97 | -29,43 | -81,35 | 718,03 | -30,10 | 14,46 | |
| % af pengestrømmen | 34,98 | 136,33 | -28,96 | -2.470,52 | 172,83 | 374,61 | 302,70 | 226,65 | -187,91 | -244,98 | -1.708,88 | -423,30 | -863,07 | -137,58 | -41,78 | 179,72 | 125,76 | 114,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -69.473 | -93.260 | -54.916 | -39.110 | -39.896 | -28.716 | -26.305 | -79.658 | -21.688 | -78.315 | -59.042 | -49.159 | -111.423 | -57.574 | -45.716 | -46.071 | -56.478 | -57.057 |
| Ændring (%) | 34,24 | -41,11 | -28,78 | 2,01 | -28,02 | -8,40 | 202,82 | -72,77 | 261,10 | -24,61 | -16,74 | 126,66 | -48,33 | -20,60 | 0,78 | 22,59 | 1,03 | |
| % af pengestrømmen | -237,06 | -1.307,96 | -293,80 | -2.643,44 | 81,75 | 143,14 | 77,71 | -285,90 | -93,30 | -554,40 | -821,24 | -149,21 | -1.378,35 | -160,87 | -207,99 | 110,21 | 135,25 | 108,86 |
| Cash Flow | 29.306 | 7.130 | 18.692 | 1.479 | -48.800 | -20.062 | -33.850 | 27.862 | 23.244 | 14.126 | 7.189 | 32.946 | 8.084 | 35.788 | 21.980 | -41.803 | -41.758 | -52.413 |
| Ændring (%) | -75,67 | 162,15 | -92,08 | -3.398,40 | -58,89 | 68,73 | -182,31 | -16,58 | -39,23 | -49,11 | 358,26 | -75,46 | 342,72 | -38,58 | -290,19 | -0,11 | 25,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
