Pengestrømsopgørelse (TTM)
Samsung Publishing Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 33.348 | 27.149 | 34.627 | 27.418 | 32.462 | 44.631 | 41.343 | 45.228 |
| Ændring (%) | -18,59 | 27,54 | -20,82 | 18,40 | 37,48 | -7,37 | 9,40 | |
| % af pengestrømmen | -1.368,80 | 994,39 | 882,93 | 2.058,55 | -927,21 | -2.018,31 | -766,73 | -1.411,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.647 | 7.653 | 7.012 | 6.155 | -3.491 | -11.655 | -9.937 | -12.706 |
| Ændring (%) | -389,11 | -8,38 | -12,22 | -156,72 | 233,87 | -14,74 | 27,87 | |
| % af pengestrømmen | 108,66 | 280,32 | 178,79 | 462,12 | 99,71 | 527,08 | 184,29 | 396,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -33.129 | -32.030 | -37.702 | -32.204 | -32.443 | -35.186 | -36.768 | -34.407 |
| Ændring (%) | -3,32 | 17,71 | -14,58 | 0,74 | 8,45 | 4,50 | -6,42 | |
| % af pengestrømmen | 1.359,82 | -1.173,14 | -961,32 | -2.417,83 | 926,68 | 1.591,18 | 681,90 | 1.073,62 |
| Cash Flow | -2.436 | 2.730 | 3.922 | 1.332 | -3.501 | -2.211 | -5.392 | -3.205 |
| Ændring (%) | -212,07 | 43,65 | -66,04 | -362,86 | -36,84 | 143,84 | -40,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
