Pengestrømsopgørelse (TTM)
Celltrion, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 306.641 | 350.747 | 405.793 | 535.749 | 719.861 | 911.159 | 812.712 | 350.378 | 281.444 | 864 | 138.081 | 660.719 | 474.877 | 537.159 | 422.925 | 432.328 | 745.531 | 901.870 | 978.297 | 872.829 |
| Ændring (%) | 14,38 | 15,69 | 32,03 | 34,37 | 26,57 | -10,80 | -56,89 | -19,67 | -99,69 | 15.890,29 | 378,50 | -28,13 | 13,12 | -21,27 | 2,22 | 72,45 | 20,97 | 8,47 | -10,78 | |
| % af pengestrømmen | 253,97 | 253,88 | 287,37 | 514,09 | 275,01 | 180,77 | 344,74 | -132,44 | -81,89 | -0,14 | -29,05 | 774,12 | -208,49 | 4.001,17 | 170,08 | 155,76 | 121,97 | 208,85 | 1.197,12 | -343,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -221.960 | -471.983 | -505.255 | -608.135 | -633.380 | -355.825 | -364.950 | -305.091 | -294.957 | -297.051 | -327.466 | -360.498 | -374.744 | -138.865 | -91.397 | 105.082 | 67.228 | -169.389 | -188.892 | -408.233 |
| Ændring (%) | 112,64 | 7,05 | 20,36 | 4,15 | -43,82 | 2,56 | -16,40 | -3,32 | 0,71 | 10,24 | 10,09 | 3,95 | -62,94 | -34,18 | -214,97 | -36,02 | -351,96 | 11,51 | 116,12 | |
| % af pengestrømmen | -183,84 | -341,63 | -357,80 | -583,55 | -241,97 | -70,60 | -154,81 | 115,32 | 85,82 | 46,62 | 68,90 | -422,37 | 164,53 | -1.034,37 | -36,76 | 37,86 | 11,00 | -39,23 | -231,14 | 160,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 35.517 | 265.988 | 245.417 | 177.883 | 164.958 | -69.278 | -226.481 | -328.687 | -342.815 | -350.219 | -293.879 | -217.957 | -331.502 | -385.115 | -90.986 | -273.914 | -196.793 | -353.044 | -766.944 | -716.733 |
| Ændring (%) | 648,90 | -7,73 | -27,52 | -7,27 | -142,00 | 226,92 | 45,13 | 4,30 | 2,16 | -16,09 | -25,83 | 52,10 | 16,17 | -76,37 | 201,05 | -28,16 | 79,40 | 117,24 | -6,55 | |
| % af pengestrømmen | 29,42 | 192,53 | 173,80 | 170,69 | 63,02 | -13,74 | -96,07 | 124,24 | 99,74 | 54,97 | 61,83 | -255,37 | 145,54 | -2.868,63 | -36,59 | -98,69 | -32,20 | -81,76 | -938,49 | 282,21 |
| Cash Flow | 120.737 | 138.156 | 141.210 | 104.214 | 261.757 | 504.032 | 235.748 | -264.556 | -343.700 | -637.139 | -475.296 | 85.350 | -227.772 | 13.425 | 248.664 | 277.559 | 611.250 | 431.819 | 81.721 | -253.974 |
| Ændring (%) | 14,43 | 2,21 | -26,20 | 151,17 | 92,56 | -53,23 | -212,22 | 29,92 | 85,38 | -25,40 | -117,96 | -366,87 | -105,89 | 1.752,24 | 11,62 | 120,22 | -29,35 | -81,08 | -410,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
