Pengestrømsopgørelse (TTM)
L&F Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -100.592 | -106.340 | -138.079 | -139.278 | -308.526 | -431.601 | -864.288 | -886.172 | -1.062.786 | -1.010.429 | -374.649 | -99.975 | 258.811 | 401.928 | 280.519 | 41.862 | 55.189 | 55.260 | -29.205 |
| Ændring (%) | 5,71 | 29,85 | 0,87 | 121,52 | 39,89 | 100,25 | 2,53 | 19,93 | -4,93 | -62,92 | -73,31 | -358,88 | 55,30 | -30,21 | -85,08 | 31,83 | 0,13 | -152,85 | |
| % af pengestrømmen | 441,04 | -35,42 | -55,11 | -99,61 | -105,93 | 410,93 | 570,19 | -2.079,00 | -1.031,97 | -992,17 | -309,46 | -51,55 | -3.468,32 | 1.102,94 | 733,27 | -36,95 | -22,53 | -102,39 | -28,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -129.142 | -266.618 | -413.582 | -451.806 | -413.688 | -337.182 | -82.084 | -54.796 | -248.789 | -271.534 | -561.297 | -579.862 | -413.653 | -365.846 | -239.888 | -191.411 | -169.176 | -163.896 | -137.676 |
| Ændring (%) | 106,45 | 55,12 | 9,24 | -8,44 | -18,49 | -75,66 | -33,24 | 354,03 | 9,14 | 106,71 | 3,31 | -28,66 | -11,56 | -34,43 | -20,21 | -11,62 | -3,12 | -16,00 | |
| % af pengestrømmen | 566,22 | -88,80 | -165,07 | -323,14 | -142,03 | 321,03 | 54,15 | -128,55 | -241,58 | -266,63 | -463,63 | -299,00 | 5.543,34 | -1.003,93 | -627,06 | 168,93 | 69,06 | 303,67 | -133,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 206.931 | 673.306 | 801.911 | 730.986 | 1.013.521 | 662.526 | 795.261 | 977.095 | 1.406.827 | 1.371.335 | 1.050.085 | 864.144 | 138.389 | 1.630 | -20.201 | 28.370 | -134.291 | 46.261 | 272.935 |
| Ændring (%) | 225,38 | 19,10 | -8,84 | 38,65 | -34,63 | 20,03 | 22,86 | 43,98 | -2,52 | -23,43 | -17,71 | -83,99 | -98,82 | -1.339,00 | -240,44 | -573,35 | -134,45 | 490,00 | |
| % af pengestrømmen | -907,28 | 224,24 | 320,06 | 522,81 | 347,98 | -630,80 | -524,66 | 2.292,31 | 1.366,04 | 1.346,55 | 867,36 | 445,58 | -1.854,54 | 4,47 | -52,80 | -25,04 | 54,82 | -85,71 | 264,06 |
| Cash Flow | -22.808 | 300.258 | 250.551 | 139.819 | 291.258 | -105.030 | -151.578 | 42.625 | 102.986 | 101.840 | 121.067 | 193.935 | -7.462 | 36.442 | 38.256 | -113.305 | -244.966 | -53.972 | 103.362 |
| Ændring (%) | -1.416,47 | -16,55 | -44,20 | 108,31 | -136,06 | 44,32 | -128,12 | 141,61 | -1,11 | 18,88 | 60,19 | -103,85 | -588,35 | 4,98 | -396,18 | 116,20 | -77,97 | -291,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
