Pengestrømsopgørelse (TTM)
LG CNS Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 86.979 | 183.944 | 181.286 | 310.426 | 141.701 | 40.416 | 161.613 | 199.899 | 314.103 | 242.725 | 143.562 | 120.682 | 370.800 | 619.053 | 715.387 | 806.458 | 594.899 | 457.470 | 418.168 |
| Ændring (%) | 111,48 | -1,45 | 71,24 | -54,35 | -71,48 | 299,87 | 23,69 | 57,13 | -22,72 | -40,85 | -15,94 | 207,25 | 66,95 | 15,56 | 12,73 | -26,23 | -23,10 | -8,59 | |
| % af pengestrømmen | -32,31 | -103,89 | -161,38 | 135,83 | -152,89 | -21,33 | 134,22 | 75,45 | 125,29 | 52,51 | -64,15 | -27,19 | 236,33 | 894,46 | 125,06 | 74,46 | 108,38 | 117,33 | 649,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -178.012 | -183.272 | -109.868 | 102.703 | -28.309 | -31.559 | -96.559 | -395.083 | -344.708 | -55.003 | -113.741 | 71.145 | 192.195 | -134.544 | -13.334 | -66.153 | -301.624 | -247.961 | -530.232 |
| Ændring (%) | 2,96 | -40,05 | -193,48 | -127,56 | 11,48 | 205,96 | 309,16 | -12,75 | -84,04 | 106,79 | -162,55 | 170,15 | -170,00 | -90,09 | 396,12 | 355,95 | -17,79 | 113,84 | |
| % af pengestrømmen | 66,13 | 103,51 | 97,80 | 44,94 | 30,54 | 16,66 | -80,19 | -149,11 | -137,49 | -11,90 | 50,83 | -16,03 | 122,49 | -194,40 | -2,33 | -6,11 | -54,95 | -63,60 | -823,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -176.752 | -178.680 | -185.481 | -187.438 | -211.910 | -205.866 | 54.668 | 457.552 | 281.558 | 278.153 | -254.728 | -636.059 | -407.267 | -413.419 | -140.803 | 331.628 | 252.058 | 169.922 | 173.545 |
| Ændring (%) | 1,09 | 3,81 | 1,06 | 13,06 | -2,85 | -126,56 | 736,96 | -38,46 | -1,21 | -191,58 | 149,70 | -35,97 | 1,51 | -65,94 | -335,53 | -23,99 | -32,59 | 2,13 | |
| % af pengestrømmen | 65,66 | 100,92 | 165,11 | -82,01 | 228,64 | 108,67 | 45,40 | 172,69 | 112,31 | 60,17 | 113,83 | 143,30 | -259,57 | -597,35 | -24,61 | 30,62 | 45,92 | 43,58 | 269,50 |
| Cash Flow | -269.186 | -177.051 | -112.336 | 228.545 | -92.684 | -189.440 | 120.408 | 264.953 | 250.708 | 462.262 | -223.780 | -443.873 | 156.902 | 69.209 | 572.024 | 1.083.109 | 548.916 | 389.892 | 64.396 |
| Ændring (%) | -34,23 | -36,55 | -303,45 | -140,55 | 104,39 | -163,56 | 120,05 | -5,38 | 84,38 | -148,41 | 98,35 | -135,35 | -55,89 | 726,51 | 89,35 | -49,32 | -28,97 | -83,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
