Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hyundai Rotem Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 63.500 | 56.422 | 30.728 | -214.858 | -268.802 | -62.714 | -54.545 | 173.706 | 264.799 | 716.229 | 522.150 | 1.209.651 | 1.076.474 | 734.192 | 735.151 | 153.692 | 228.800 | 142.463 | 461.914 | 733.319 |
| Ændring (%) | -11,15 | -45,54 | -799,23 | 25,11 | -76,67 | -13,03 | -418,46 | 52,44 | 170,48 | -27,10 | 131,67 | -11,01 | -31,80 | 0,13 | -79,09 | 48,87 | -37,73 | 224,23 | 58,76 | |
| % af pengestrømmen | 363,63 | -128,94 | 16,67 | 80,68 | 330,81 | 330,08 | 95,97 | 53,26 | 271,64 | 384,49 | 551,42 | 45.164,46 | 247,45 | -668,26 | -503,36 | -143,33 | -56,22 | 187,16 | 320,29 | 784,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 135.803 | -75.057 | 15.210 | -59.348 | -54.007 | 146.142 | 27.792 | -42.263 | -41.761 | -429.045 | -30.273 | -512.964 | -68.000 | -270.413 | -418.498 | 32.150 | -260.380 | 232.613 | -24.302 | -280.817 |
| Ændring (%) | -155,27 | -120,26 | -490,20 | -9,00 | -370,60 | -80,98 | -252,07 | -1,19 | 927,39 | -92,94 | 1.594,46 | -86,74 | 297,66 | 54,76 | -107,68 | -909,88 | -189,34 | -110,45 | 1.055,55 | |
| % af pengestrømmen | 777,66 | 171,53 | 8,25 | 22,28 | 66,47 | -769,19 | -48,90 | -12,96 | -42,84 | -230,32 | -31,97 | -19.152,40 | -15,63 | 246,13 | 286,54 | -29,98 | 63,98 | 305,60 | -16,85 | -300,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -179.468 | -21.649 | 143.999 | 12.486 | 242.463 | -99.586 | -31.046 | 191.832 | -128.536 | -97.120 | -393.896 | -687.687 | -567.487 | -576.282 | -464.980 | -297.131 | -369.822 | -299.695 | -294.854 | -354.382 |
| Ændring (%) | -87,94 | -765,17 | -91,33 | 1.841,84 | -141,07 | -68,83 | -717,90 | -167,00 | -24,44 | 305,58 | 74,59 | -17,48 | 1,55 | -19,31 | -36,10 | 24,46 | -18,96 | -1,62 | 20,19 | |
| % af pengestrømmen | -1.027,70 | 49,47 | 78,14 | -4,69 | -298,40 | 524,15 | 54,62 | 58,82 | -131,86 | -52,14 | -415,98 | -25.676,01 | -130,45 | 524,53 | 318,37 | 277,10 | 90,88 | -393,73 | -204,45 | -379,34 |
| Cash Flow | 17.463 | -43.758 | 184.286 | -266.323 | -81.255 | -19.000 | -56.835 | 326.122 | 97.482 | 186.280 | 94.691 | 2.678 | 435.024 | -109.867 | -146.050 | -107.230 | -406.943 | 76.117 | 144.217 | 93.420 |
| Ændring (%) | -350,58 | -521,15 | -244,52 | -69,49 | -76,62 | 199,14 | -673,80 | -70,11 | 91,09 | -49,17 | -97,17 | 16.142,38 | -125,26 | 32,93 | -26,58 | 279,50 | -118,70 | 89,47 | -35,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
