Pengestrømsopgørelse (TTM)
CKD Bio Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.278 | 4.824 | -3.114 | -6.503 | -7.506 | -5.882 | -436 | 721 | 1.239 | -3.205 | -8.075 | -11.038 | -16.588 |
| Ændring (%) | -23,16 | -164,56 | 108,79 | 15,43 | -21,64 | -92,59 | -265,34 | 71,81 | -358,73 | 151,99 | 36,69 | 50,28 | |
| % af pengestrømmen | -746,32 | -159,24 | -263,61 | 564,79 | 458,54 | -293,73 | 19,37 | 116,74 | -145,44 | -269,41 | -419,01 | 1.985,31 | -247,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -68.748 | -62.602 | -49.661 | -33.297 | -22.249 | -20.388 | -14.949 | -11.755 | -12.394 | -20.547 | -18.558 | -17.220 | -13.929 |
| Ændring (%) | -8,94 | -20,67 | -32,95 | -33,18 | -8,37 | -26,68 | -21,36 | 5,43 | 65,78 | -9,68 | -7,20 | -19,11 | |
| % af pengestrømmen | 8.172,72 | 2.066,52 | -4.203,61 | 2.892,06 | 1.359,18 | -1.018,08 | 664,03 | -1.903,72 | 1.455,33 | -1.727,38 | -962,91 | 3.097,31 | -207,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 61.697 | 54.753 | 53.970 | 38.641 | 28.068 | 28.272 | 13.137 | 11.650 | 10.294 | 24.959 | 28.579 | 27.724 | 37.245 |
| Ændring (%) | -11,25 | -1,43 | -28,40 | -27,36 | 0,73 | -53,53 | -11,32 | -11,63 | 142,46 | 14,50 | -2,99 | 34,34 | |
| % af pengestrømmen | -7.334,50 | -1.807,40 | 4.568,31 | -3.356,29 | -1.714,65 | 1.411,81 | -583,54 | 1.886,59 | -1.208,82 | 2.098,37 | 1.482,87 | -4.986,46 | 555,75 |
| Cash Flow | -841 | -3.029 | 1.181 | -1.151 | -1.637 | 2.003 | -2.251 | 618 | -852 | 1.189 | 1.927 | -556 | 6.702 |
| Ændring (%) | 260,13 | -139,00 | -197,45 | 42,18 | -222,33 | -212,42 | -127,43 | -237,91 | -239,67 | 62,03 | -128,85 | -1.305,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
