Pengestrømsopgørelse (TTM)
HL Holdings Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 65.916 | 70.121 | 84.722 | 57.408 | 21.146 | 16.946 | 48.943 | 22.878 | 39.493 | 50.396 | 32.340 | 62.985 | 82.787 | 75.238 | 63.369 | 72.482 | 23.643 | 21.988 | 45.167 |
| Ændring (%) | 6,38 | 20,82 | -32,24 | -63,17 | -19,86 | 188,82 | -53,26 | 72,62 | 27,61 | -35,83 | 94,76 | 31,44 | -9,12 | -15,78 | 14,38 | -67,38 | -7,00 | 105,42 | |
| % af pengestrømmen | 175,46 | 160,21 | 316,32 | -39,45 | 258,09 | -50,04 | -166,95 | 360,90 | -352,23 | 174,21 | 89,46 | -679,02 | -138,87 | 164,74 | -79,79 | -215,50 | -54,33 | -17,40 | 28.844,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -49.437 | 13.436 | -55.358 | -152.464 | 41.461 | 59.393 | 58.660 | 108.796 | 10.251 | 16.236 | 28.325 | -29.655 | -36.454 | -30.692 | -63.925 | -37.216 | -46.617 | -57.356 | -7.085 |
| Ændring (%) | -127,18 | -512,01 | 175,41 | -127,19 | 43,25 | -1,23 | 85,47 | -90,58 | 58,38 | 74,46 | -204,69 | 22,93 | -15,80 | 108,28 | -41,78 | 25,26 | 23,04 | -87,65 | |
| % af pengestrømmen | -131,59 | 30,70 | -206,69 | 104,77 | 506,05 | -175,37 | -200,10 | 1.716,22 | -91,43 | 56,12 | 78,35 | 319,70 | 61,15 | -67,20 | 80,49 | 110,65 | 107,12 | 45,39 | -4.524,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 21.392 | -40.088 | -4.850 | -54.958 | -57.380 | -116.495 | -135.367 | -120.619 | -53.731 | -25.826 | -18.231 | -40.336 | -106.045 | 478 | -85.096 | -73.036 | -18.490 | -91.644 | -36.561 |
| Ændring (%) | -287,40 | -87,90 | 1.033,05 | 4,41 | 103,02 | 16,20 | -10,89 | -55,45 | -51,93 | -29,41 | 121,25 | 162,91 | -100,45 | -17.910,10 | -14,17 | -74,68 | 395,65 | -60,11 | |
| % af pengestrømmen | 56,94 | -91,59 | -18,11 | 37,77 | -700,34 | 343,98 | 461,76 | -1.902,73 | 479,21 | -89,28 | -50,43 | 434,85 | 177,88 | 1,05 | 107,15 | 217,15 | 42,49 | 72,52 | -23.348,14 |
| Cash Flow | 37.568 | 43.767 | 26.783 | -145.519 | 8.193 | -33.867 | -29.315 | 6.339 | -11.212 | 28.929 | 36.150 | -9.276 | -59.617 | 45.672 | -79.415 | -33.634 | -43.517 | -126.371 | 157 |
| Ændring (%) | 16,50 | -38,81 | -643,32 | -105,63 | -513,35 | -13,44 | -121,62 | -276,87 | -358,01 | 24,96 | -125,66 | 542,72 | -176,61 | -273,88 | -57,65 | 29,38 | 190,39 | -100,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
