Pengestrømsopgørelse (TTM)
POSCO STEELEON Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 123.460 | 84.178 | 40.796 | 55.331 | 22.966 | 19.820 | 23.335 | 8.917 | 8.065 | 38.709 | 65.007 | 83.611 | 89.150 | 51.817 | 37.206 | 15.569 | 21.308 | 58.290 | 41.494 |
| Ændring (%) | -31,82 | -51,54 | 35,63 | -58,49 | -13,70 | 17,73 | -61,79 | -9,55 | 379,96 | 67,94 | 28,62 | 6,62 | -41,88 | -28,20 | -58,15 | 36,86 | 173,56 | -28,81 | |
| % af pengestrømmen | 251,77 | 249,09 | 165,26 | 96,67 | 63,78 | 203,62 | 15.276,25 | -143,99 | -12,45 | -241,93 | 14.412,60 | 988,37 | 192,82 | 387,03 | 332,16 | -39,10 | -51,55 | -1.403,02 | -197,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20.257 | -21.209 | 3.844 | 3.086 | 3.275 | 2.866 | -7.286 | -9.522 | -21.438 | -22.377 | -13.953 | -12.685 | -1.429 | 12 | -11.031 | -17.132 | -21.263 | -24.032 | -21.537 |
| Ændring (%) | 4,70 | -118,12 | -19,70 | 6,10 | -12,49 | -354,26 | 30,69 | 125,15 | 4,38 | -37,65 | -9,08 | -88,73 | -100,85 | -90.627,60 | 55,31 | 24,11 | 13,02 | -10,38 | |
| % af pengestrømmen | -41,31 | -62,76 | 15,57 | 5,39 | 9,09 | 29,44 | -4.769,67 | 153,76 | 33,10 | 139,86 | -3.093,39 | -149,95 | -3,09 | 0,09 | -98,48 | 43,02 | 51,44 | 578,43 | 102,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -52.730 | -27.471 | -19.899 | -894 | 8.657 | -16.325 | -16.403 | -6.550 | -51.215 | -31.046 | -50.867 | -63.221 | -42.569 | -37.571 | -17.574 | -39.904 | -40.335 | -40.034 | -40.166 |
| Ændring (%) | -47,90 | -27,56 | -95,51 | -1.068,11 | -288,58 | 0,47 | -60,07 | 681,92 | -39,38 | 63,84 | 24,29 | -32,67 | -11,74 | -53,22 | 127,06 | 1,08 | -0,75 | 0,33 | |
| % af pengestrømmen | -107,53 | -81,29 | -80,60 | -1,56 | 24,04 | -167,72 | -10.738,05 | 105,77 | 79,08 | 194,04 | -11.277,52 | -747,35 | -92,07 | -280,62 | -156,89 | 100,21 | 97,58 | 963,61 | 191,51 |
| Cash Flow | 49.038 | 33.794 | 24.687 | 57.235 | 36.010 | 9.734 | 153 | -6.193 | -64.764 | -16.000 | 451 | 8.459 | 46.234 | 13.388 | 11.201 | -39.822 | -41.336 | -4.155 | -20.973 |
| Ændring (%) | -31,09 | -26,95 | 131,84 | -37,08 | -72,97 | -98,43 | -4.153,97 | 945,84 | -75,30 | -102,82 | 1.775,52 | 446,54 | -71,04 | -16,34 | -455,51 | 3,80 | -89,95 | 404,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
