Pengestrømsopgørelse (TTM)
KT Skylife Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 156.159 | 95.614 | 102.947 | 106.992 | 110.761 | 167.386 | 176.407 | 169.403 | 183.024 | 186.838 | 207.208 | 204.462 | 180.346 | 178.436 | 162.278 | 152.802 | 159.376 | 128.628 | 99.935 |
| Ændring (%) | -38,77 | 7,67 | 3,93 | 3,52 | 51,12 | 5,39 | -3,97 | 8,04 | 2,08 | 10,90 | -1,33 | -11,79 | -1,06 | -9,06 | -5,84 | 4,30 | -19,29 | -22,31 | |
| % af pengestrømmen | 171,32 | 163,87 | -537,23 | -164,38 | -94,21 | -251,14 | 978,79 | 533,03 | 246,46 | 315,62 | 667,25 | -1.104,38 | 264,49 | -1.592,66 | 1.470,72 | 726,49 | -151,69 | -336,85 | -114,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -46.201 | -267.729 | -352.116 | -402.614 | -458.410 | -178.991 | -78.928 | -39.290 | -19.156 | -53.137 | -125.342 | -195.972 | -188.325 | -198.902 | -160.757 | -133.163 | -153.388 | -142.574 | -161.354 |
| Ændring (%) | 479,49 | 31,52 | 14,34 | 13,86 | -60,95 | -55,90 | -50,22 | -51,25 | 177,40 | 135,88 | 56,35 | -3,90 | 5,62 | -19,18 | -17,17 | 15,19 | -7,05 | 13,17 | |
| % af pengestrømmen | -50,69 | -458,85 | 1.837,53 | 618,56 | 389,90 | 268,55 | -437,93 | -123,63 | -25,79 | -89,76 | -403,63 | 1.058,52 | -276,19 | 1.775,33 | -1.456,93 | -633,12 | 145,99 | 373,37 | 185,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -18.802 | 230.470 | 230.010 | 230.537 | 230.083 | -55.042 | -79.455 | -98.331 | -89.606 | -74.502 | -50.811 | -27.003 | 76.166 | 9.262 | 9.513 | 1.394 | -111.053 | -24.239 | -24.112 |
| Ændring (%) | -1.325,76 | -0,20 | 0,23 | -0,20 | -123,92 | 44,35 | 23,76 | -8,87 | -16,86 | -31,80 | -46,86 | -382,07 | -87,84 | 2,71 | -85,34 | -8.065,19 | -78,17 | -0,53 | |
| % af pengestrømmen | -20,63 | 394,99 | -1.200,31 | -354,19 | -195,70 | 82,58 | -440,85 | -309,40 | -120,66 | -125,85 | -163,62 | 145,85 | 111,70 | -82,67 | 86,21 | 6,63 | 105,70 | 63,48 | 27,71 |
| Cash Flow | 91.149 | 58.348 | -19.162 | -65.089 | -117.570 | -66.651 | 18.023 | 31.781 | 74.262 | 59.197 | 31.054 | -18.514 | 68.187 | -11.204 | 11.034 | 21.033 | -105.064 | -38.186 | -87.030 |
| Ændring (%) | -35,99 | -132,84 | 239,67 | 80,63 | -43,31 | -127,04 | 76,34 | 133,67 | -20,29 | -47,54 | -159,62 | -468,31 | -116,43 | -198,49 | 90,62 | -599,52 | -63,65 | 127,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
