Pengestrømsopgørelse (TTM)
LG Chem, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.442.283 | 5.840.832 | 7.004.321 | 6.876.181 | 5.791.521 | 5.509.816 | 4.599.748 | 2.424.499 | 422.192 | 569.880 | 917.041 | 3.475.231 | 6.230.911 | 7.536.462 | 7.486.859 | 7.005.572 | 6.191.866 | 7.012.339 | 8.451.303 | 8.298.412 |
| Ændring (%) | 7,32 | 19,92 | -1,83 | -15,77 | -4,86 | -16,52 | -47,29 | -82,59 | 34,98 | 60,92 | 278,96 | 79,29 | 20,95 | -0,66 | -6,43 | -11,62 | 13,25 | 20,52 | -1,81 | |
| % af pengestrømmen | 366,68 | 421,53 | 305,73 | 833,28 | 782,61 | 1.132,35 | 115,18 | 222,43 | 66,71 | 12,03 | -40,49 | 221,69 | 156,99 | 1.283,86 | 302,36 | 2.180,72 | -12.632,85 | -570,10 | -365,34 | 682,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.964.511 | -5.296.375 | -3.993.166 | -4.222.973 | -4.959.024 | -5.349.305 | -12.574.980 | -14.553.240 | -12.985.850 | -9.229.217 | -6.042.433 | -5.455.931 | -8.310.365 | -13.169.630 | -13.075.090 | -13.572.220 | -13.750.230 | -13.663.390 | -13.665.990 | -13.584.870 |
| Ændring (%) | 6,68 | -24,61 | 5,76 | 17,43 | 7,87 | 135,08 | 15,73 | -10,77 | -28,93 | -34,53 | -9,71 | 52,32 | 58,47 | -0,72 | 3,80 | 1,31 | -0,63 | 0,02 | -0,59 | |
| % af pengestrømmen | -334,49 | -382,24 | -174,29 | -511,75 | -670,11 | -1.099,36 | -314,88 | -1.335,14 | -2.052,02 | -194,83 | 266,78 | -348,04 | -209,38 | -2.243,48 | -528,04 | -4.224,82 | 28.053,68 | 1.110,82 | 590,77 | -1.117,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.013.080 | 938.069 | -669.948 | -1.810.731 | -200.028 | 123.670 | 11.771.980 | 12.929.680 | 12.848.790 | 13.331.860 | 2.763.401 | 3.603.962 | 6.084.719 | 6.157.504 | 7.896.772 | 6.562.390 | 7.498.143 | 4.821.282 | 2.497.927 | 6.404.716 |
| Ændring (%) | -7,40 | -171,42 | 170,28 | -88,95 | -161,83 | 9.418,86 | 9,83 | -0,63 | 3,76 | -79,27 | 30,42 | 68,83 | 1,20 | 28,25 | -16,90 | 14,26 | -35,70 | -48,19 | 156,40 | |
| % af pengestrømmen | 68,26 | 67,70 | -29,24 | -219,43 | -27,03 | 25,42 | 294,77 | 1.186,20 | 2.030,36 | 281,44 | -122,01 | 229,90 | 153,30 | 1.048,95 | 318,91 | 2.042,77 | -15.297,96 | -391,97 | -107,98 | 527,08 |
| Cash Flow | 1.484.218 | 1.385.619 | 2.291.045 | 825.198 | 740.027 | 486.584 | 3.993.575 | 1.090.012 | 632.833 | 4.737.048 | -2.264.917 | 1.567.613 | 3.969.046 | 587.017 | 2.476.148 | 321.250 | -49.014 | -1.230.022 | -2.313.262 | 1.215.136 |
| Ændring (%) | -6,64 | 65,34 | -63,98 | -10,32 | -34,25 | 720,74 | -72,71 | -41,94 | 648,55 | -147,81 | -169,21 | 153,19 | -85,21 | 321,82 | -87,03 | -115,26 | 2.409,53 | 88,07 | -152,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
