Pengestrømsopgørelse (TTM)
KEPCO Plant Service & Engineering Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 76.802 | 74.557 | 77.968 | 136.658 | 136.340 | 133.293 | 155.661 | 33.957 | 18.189 | 81.343 | 46.580 | 139.434 | 97.027 | -38.101 | 79.267 | 225.432 | 328.720 | 540.466 | 400.529 | 251.945 |
| Ændring (%) | -2,92 | 4,57 | 75,27 | -0,23 | -2,24 | 16,78 | -78,19 | -46,44 | 347,21 | -42,74 | 199,35 | -30,41 | -139,27 | -308,04 | 184,40 | 45,82 | 64,42 | -25,89 | -37,10 | |
| % af pengestrømmen | -164,78 | 814,31 | 903,50 | -1.916,53 | 594,73 | 345,19 | 1.921,53 | 161,04 | 69,65 | 167,59 | 105,25 | 174,67 | -6.682,54 | 51,84 | 159,61 | 203,49 | 6.806,84 | 1.067,16 | -3.550,70 | -181,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -31.244 | 27.047 | 21.982 | -87.221 | -57.853 | -39.778 | -91.787 | 44.728 | 65.683 | 27.286 | 57.779 | 7.125 | -31.018 | 30.281 | 43.195 | -4.918 | -211.990 | -380.338 | -303.008 | -264.441 |
| Ændring (%) | -186,57 | -18,72 | -496,78 | -33,67 | -31,24 | 130,75 | -148,73 | 46,85 | -58,46 | 111,76 | -87,67 | -535,36 | -197,63 | 42,64 | -111,39 | 4.210,72 | 79,41 | -20,33 | -12,73 | |
| % af pengestrømmen | 67,04 | 295,41 | 254,73 | 1.223,22 | -252,36 | -103,02 | -1.133,05 | 212,12 | 251,54 | 56,21 | 130,56 | 8,93 | 2.136,28 | -41,20 | 86,98 | -4,44 | -4.389,69 | -750,99 | 2.686,18 | 190,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -90.256 | -90.152 | -90.138 | -55.366 | -55.691 | -55.904 | -56.108 | -59.044 | -59.342 | -59.721 | -60.132 | -65.051 | -65.091 | -65.251 | -72.409 | -110.880 | -111.066 | -111.164 | -110.056 | -124.444 |
| Ændring (%) | -0,11 | -0,02 | -38,58 | 0,59 | 0,38 | 0,36 | 5,23 | 0,50 | 0,64 | 0,69 | 8,18 | 0,06 | 0,25 | 10,97 | 53,13 | 0,17 | 0,09 | -1,00 | 13,07 | |
| % af pengestrømmen | 193,65 | -984,65 | -1.044,54 | 776,47 | -242,93 | -144,78 | -692,61 | -280,01 | -227,25 | -123,04 | -135,88 | -81,49 | 4.482,98 | 88,79 | -145,80 | -100,09 | -2.299,86 | -219,50 | 975,65 | 89,43 |
| Cash Flow | -46.608 | 9.156 | 8.630 | -7.130 | 22.925 | 38.614 | 8.101 | 21.086 | 26.113 | 48.538 | 44.255 | 79.825 | -1.452 | -73.492 | 49.662 | 110.784 | 4.829 | 50.645 | -11.280 | -139.146 |
| Ændring (%) | -119,64 | -5,75 | -182,63 | -421,50 | 68,44 | -79,02 | 160,29 | 23,84 | 85,88 | -8,82 | 80,38 | -101,82 | 4.961,60 | -167,58 | 123,07 | -95,64 | 948,71 | -122,27 | 1.133,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
