Pengestrømsopgørelse (TTM)
Korea Aerospace Industries, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 444.329 | 732.408 | 860.972 | 343.554 | 335.128 | 439.965 | 244.517 | 261.356 | 210.539 | 1.492.635 | 901.990 | 848.263 | 736.885 | -700.407 | -434.064 | -401.479 | -275.528 | -728.182 | -372.779 | -1.201.826 |
| Ændring (%) | 64,83 | 17,55 | -60,10 | -2,45 | 31,28 | -44,42 | 6,89 | -19,44 | 608,96 | -39,57 | -5,96 | -13,13 | -195,05 | -38,03 | -7,51 | -31,37 | 164,29 | -48,81 | 222,40 | |
| % af pengestrømmen | 211,49 | 123,62 | 317,56 | 201,85 | 137,34 | 195,80 | 254,18 | -1.277,79 | -1.080,01 | 131,26 | 106,09 | -34.661,09 | -1.043,46 | 51,29 | 31,72 | 68,88 | 64,94 | 134,00 | 198,22 | 287,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -358.145 | -353.337 | -407.058 | -450.762 | -373.061 | -415.973 | -508.935 | -201.121 | -254.212 | -204.069 | 110.815 | -477.198 | -427.678 | -107.938 | -393.988 | 136.225 | 88.885 | -189.005 | -366.846 | -378.562 |
| Ændring (%) | -1,34 | 15,20 | 10,74 | -17,24 | 11,50 | 22,35 | -60,48 | 26,40 | -19,73 | -154,30 | -530,63 | -10,38 | -74,76 | 265,01 | -134,58 | -34,75 | -312,64 | 94,09 | 3,19 | |
| % af pengestrømmen | -170,46 | -59,64 | -150,14 | -264,84 | -152,88 | -185,12 | -529,04 | 983,30 | 1.304,04 | -17,95 | 13,03 | 19.498,88 | 605,61 | 7,90 | 28,79 | -23,37 | -20,95 | 34,78 | 195,06 | 90,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 126.095 | 216.497 | -179.955 | 279.845 | 283.246 | 200.668 | 361.243 | -85.530 | 14.322 | -102.842 | -108.608 | -314.154 | -313.892 | -546.424 | -536.251 | -315.003 | -235.126 | 369.473 | 547.097 | 1.158.846 |
| Ændring (%) | 71,69 | -183,12 | -255,51 | 1,22 | -29,15 | 80,02 | -123,68 | -116,74 | -818,08 | 5,61 | 189,25 | -0,08 | 74,08 | -1,86 | -41,26 | -25,36 | -257,14 | 48,07 | 111,82 | |
| % af pengestrømmen | 60,02 | 36,54 | -66,38 | 164,42 | 116,07 | 89,31 | 375,51 | 418,16 | -73,47 | -9,04 | -12,77 | 12.836,71 | 444,48 | 40,01 | 39,19 | 54,04 | 55,42 | -67,99 | -290,91 | -276,88 |
| Cash Flow | 210.099 | 592.487 | 271.117 | 170.201 | 244.020 | 224.699 | 96.199 | -20.454 | -19.494 | 1.137.129 | 850.212 | -2.447 | -70.619 | -1.365.596 | -1.368.420 | -582.891 | -424.279 | -543.404 | -188.066 | -418.538 |
| Ændring (%) | 182,00 | -54,24 | -37,22 | 43,37 | -7,92 | -57,19 | -121,26 | -4,69 | -5.933,18 | -25,23 | -100,29 | 2.785,60 | 1.833,74 | 0,21 | -57,40 | -27,21 | 28,08 | -65,39 | 122,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
