Pengestrømsopgørelse (TTM)
Union Materials Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.165 | 5.825 | 6.354 | 8.167 | 4.795 | 3.329 | 1.323 | -6.441 | -5.987 | -12.106 | -14.606 | -8.440 | -6.348 | 2.204 | 5.726 | 8.240 | 12.574 | 12.928 | 17.738 | 14.754 |
| Ændring (%) | 12,78 | 9,08 | 28,54 | -41,28 | -30,58 | -60,27 | -586,99 | -7,04 | 102,19 | 20,65 | -42,22 | -24,79 | -134,72 | 159,78 | 43,91 | 52,59 | 2,81 | 37,21 | -16,82 | |
| % af pengestrømmen | 46,39 | 75,51 | 69,38 | -122,32 | -578,29 | -256,07 | 883,12 | 92,67 | 7.803,55 | 358,73 | 207,42 | -18.134,46 | 63,71 | -59,61 | 813,07 | -872,86 | -964,16 | -1.443,87 | -549,90 | 3.425,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15.831 | -7.805 | 8.077 | 1.063 | 4.497 | 1.966 | -4.934 | -12.074 | -14.171 | -16.459 | -18.161 | -10.135 | -8.344 | -5.706 | -2.800 | -2.389 | -1.865 | 1.486 | 1.798 | 978 |
| Ændring (%) | -50,70 | -203,49 | -86,84 | 323,12 | -56,29 | -350,98 | 144,72 | 17,37 | 16,15 | 10,34 | -44,19 | -17,68 | -31,62 | -50,92 | -14,68 | -21,93 | -179,69 | 20,95 | -45,58 | |
| % af pengestrømmen | -142,18 | -101,17 | 88,20 | -15,92 | -542,35 | -151,20 | -3.294,31 | 173,71 | 18.469,33 | 487,72 | 257,90 | -21.776,73 | 83,74 | 154,30 | -397,61 | 253,05 | 143,02 | -166,01 | -55,74 | 227,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 21.698 | 10.527 | -4.686 | -15.079 | -9.954 | -7.093 | 3.343 | 11.459 | 19.414 | 25.099 | 25.688 | 18.366 | 5.438 | -309 | -2.271 | -6.818 | -12.010 | -16.162 | -23.366 | -16.133 |
| Ændring (%) | -51,48 | -144,51 | 221,79 | -33,99 | -28,74 | -147,14 | 242,72 | 69,42 | 29,28 | 2,35 | -28,50 | -70,39 | -105,68 | 635,04 | 200,21 | 76,16 | 34,57 | 44,58 | -30,95 | |
| % af pengestrømmen | 194,87 | 136,47 | -51,17 | 225,85 | 1.200,37 | 545,59 | 2.232,50 | -164,86 | -25.302,49 | -743,73 | -364,78 | 39.461,58 | -54,58 | 8,36 | -322,46 | 722,15 | 920,89 | 1.805,11 | 724,40 | -3.745,89 |
| Cash Flow | 11.134 | 7.714 | 9.157 | -6.677 | -829 | -1.300 | 150 | -6.950 | -77 | -3.375 | -7.042 | 47 | -9.964 | -3.698 | 704 | -944 | -1.304 | -895 | -3.226 | 431 |
| Ændring (%) | -30,72 | 18,71 | -172,91 | -87,58 | 56,77 | -111,52 | -4.741,04 | -98,90 | 4.298,38 | 108,67 | -100,66 | -21.509,16 | -62,89 | -119,05 | -234,06 | 38,14 | -31,35 | 260,26 | -113,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
