Pengestrømsopgørelse (TTM)
Posco International Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.283.869 | 1.118.609 | 370.056 | -556.257 | -929.164 | -509.688 | -516.865 | -210.607 | 781.045 | 1.233.287 | 1.853.858 | 2.097.033 | 2.056.635 | 1.076.436 | 1.207.431 | 1.533.650 | 738.799 | 876.881 | 1.502.848 | 1.717.218 |
| Ændring (%) | -12,87 | -66,92 | -250,32 | 67,04 | -45,15 | 1,41 | -59,25 | -470,85 | 57,90 | 50,32 | 13,12 | -1,93 | -47,66 | 12,17 | 27,02 | -51,83 | 18,69 | 71,39 | 14,26 | |
| % af pengestrømmen | 241,15 | 252,38 | -113,23 | 137,35 | 547,76 | 322,29 | -100,24 | -26,50 | 76,40 | 158,82 | 353,97 | 4.337,61 | -1.290,99 | -669,24 | -270,23 | -608,57 | -132,42 | -1.100,80 | 776,57 | 515,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -136.635 | -109.537 | -92.454 | 44.965 | -223.670 | -352.221 | -864.311 | -1.276.595 | -1.295.622 | -1.465.682 | -439.500 | -106.657 | -63.450 | -27.128 | -694.843 | -797.485 | -987.428 | -846.138 | -817.958 | -755.404 |
| Ændring (%) | -19,83 | -15,60 | -148,64 | -597,43 | 57,47 | 145,39 | 47,70 | 1,49 | 13,13 | -70,01 | -75,73 | -40,51 | -57,25 | 2.461,36 | 14,77 | 23,82 | -14,31 | -3,33 | -7,65 | |
| % af pengestrømmen | -25,66 | -24,71 | 28,29 | -11,10 | 131,86 | 222,72 | -167,62 | -160,66 | -126,73 | -188,74 | -83,92 | -220,61 | 39,83 | 16,87 | 155,51 | 316,45 | 176,98 | 1.062,21 | -422,66 | -226,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -617.232 | -556.969 | -605.717 | 102.401 | 983.412 | 693.212 | 1.892.106 | 2.278.562 | 1.481.963 | 978.785 | -937.567 | -1.958.055 | -2.104.779 | -1.225.373 | -957.650 | -1.034.630 | -341.671 | -176.074 | -528.823 | -627.570 |
| Ændring (%) | -9,76 | 8,75 | -116,91 | 860,35 | -29,51 | 172,95 | 20,42 | -34,96 | -33,95 | -195,79 | 108,84 | 7,49 | -41,78 | -21,85 | 8,04 | -66,98 | -48,47 | 200,34 | 18,67 | |
| % af pengestrømmen | -115,93 | -125,67 | 185,34 | -25,28 | -579,74 | -438,34 | 366,95 | 286,75 | 144,96 | 126,04 | -179,01 | -4.050,14 | 1.321,21 | 761,84 | 214,33 | 410,55 | 61,24 | 221,04 | -273,26 | -188,41 |
| Cash Flow | 532.399 | 443.215 | -326.822 | -404.996 | -169.630 | -158.145 | 515.636 | 794.608 | 1.022.309 | 776.547 | 523.738 | 48.345 | -159.306 | -160.844 | -446.817 | -252.008 | -557.923 | -79.659 | 193.524 | 333.091 |
| Ændring (%) | -16,75 | -173,74 | 23,92 | -58,12 | -6,77 | -426,05 | 54,10 | 28,66 | -24,04 | -32,56 | -90,77 | -429,52 | 0,96 | 177,80 | -43,60 | 121,39 | -85,72 | -342,94 | 72,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
