Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 185.992 | 408.383 | 1.015.824 | 1.462.199 | 1.345.648 | 1.746.845 | 868.065 | 726.186 | 431.260 | -423.144 | -345.276 | -1.271.602 | -829.342 | -832.826 | -1.168.325 | -1.165.710 | -1.674.303 | -1.283.524 | -745.211 | 15.236 |
| Ændring (%) | 119,57 | 148,74 | 43,94 | -7,97 | 29,81 | -50,31 | -16,34 | -40,61 | -198,12 | -18,40 | 268,29 | -34,78 | 0,42 | 40,28 | -0,22 | 43,63 | -23,34 | -41,94 | -102,04 | |
| % af pengestrømmen | 25,43 | 821,21 | -203,46 | 736,89 | -266,95 | 686,24 | 304,16 | -11.412,77 | 187,42 | -116,87 | -78,58 | 728,91 | -1.403,22 | 188,66 | -3.524,28 | -89.929,55 | 789,18 | -712,50 | 389,89 | 2,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 222.364 | 47.139 | -518.889 | -436.659 | -551.221 | -916.461 | -372.067 | -505.593 | -273.769 | 332.679 | 568.101 | 318.841 | 195.545 | 25.963 | -149.123 | 130.011 | 31.468 | 104.444 | -42.233 | -76.752 |
| Ændring (%) | -78,80 | -1.200,77 | -15,85 | 26,24 | 66,26 | -59,40 | 35,89 | -45,85 | -221,52 | 70,77 | -43,88 | -38,67 | -86,72 | -674,38 | -187,18 | -75,80 | 231,91 | -140,44 | 81,73 | |
| % af pengestrømmen | 30,40 | 94,79 | 103,93 | -220,06 | 109,35 | -360,03 | -130,37 | 7.945,93 | -118,98 | 91,89 | 129,29 | -182,77 | 330,86 | -5,88 | -449,83 | 10.029,79 | -14,83 | 57,98 | 22,10 | -14,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 314.458 | -419.033 | -999.443 | -837.442 | -1.295.807 | -581.482 | -217.982 | -230.085 | 38.935 | 430.436 | 191.726 | 633.192 | 569.230 | 167.737 | 1.035.318 | 815.648 | 1.148.077 | 1.169.715 | 527.250 | 541.100 |
| Ændring (%) | -233,26 | 138,51 | -16,21 | 54,73 | -55,13 | -62,51 | 5,55 | -116,92 | 1.005,53 | -55,46 | 230,26 | -10,10 | -70,53 | 517,23 | -21,22 | 40,76 | 1,88 | -54,92 | 2,63 | |
| % af pengestrømmen | 43,00 | -842,63 | 200,18 | -422,04 | 257,06 | -228,43 | -76,38 | 3.616,03 | 16,92 | 118,89 | 43,63 | -362,96 | 963,12 | -38,00 | 3.123,06 | 62.923,79 | -541,15 | 649,32 | -275,85 | 105,28 |
| Cash Flow | 731.348 | 49.729 | -499.266 | 198.428 | -504.083 | 254.553 | 285.393 | -6.363 | 230.097 | 362.049 | 439.409 | -174.453 | 59.103 | -441.441 | 33.151 | 1.296 | -212.156 | 180.144 | -191.134 | 513.969 |
| Ændring (%) | -93,20 | -1.103,97 | -139,74 | -354,04 | -150,50 | 12,12 | -102,23 | -3.716,22 | 57,35 | 21,37 | -139,70 | -133,88 | -846,90 | -107,51 | -96,09 | -16.466,97 | -184,91 | -206,10 | -368,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
