Pengestrømsopgørelse (TTM)
H&S Hightech Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 25.132 | 17.996 | 14.952 | 16.082 | 9.024 | 10.699 |
| Ændring (%) | -28,40 | -16,92 | 7,56 | -43,89 | 18,56 | |
| % af pengestrømmen | -166,42 | -360,96 | -1.178,76 | 1.847,73 | -375,34 | 374,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -33.698 | -26.784 | -13.120 | -9.025 | -5.417 | 6 |
| Ændring (%) | -20,51 | -51,02 | -31,21 | -39,98 | -100,12 | |
| % af pengestrømmen | 223,13 | 537,24 | 1.034,38 | -1.036,98 | 225,32 | 0,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6.422 | 3.801 | -3.098 | -6.180 | -6.177 | -7.783 |
| Ændring (%) | -159,20 | -181,50 | 99,46 | -0,04 | 26,00 | |
| % af pengestrømmen | 42,52 | -76,25 | 244,26 | -710,03 | 256,93 | -272,09 |
| Cash Flow | -15.102 | -4.986 | -1.268 | 870 | -2.404 | 2.860 |
| Ændring (%) | -66,99 | -74,56 | -168,62 | -376,23 | -218,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
