Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cosmax BTI, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 21.245 | 4.586 | -22 | 18.337 | 19.381 | 32.486 | 29.959 | 29.698 | 36.210 | 37.769 | 29.785 | 35.323 | 29.058 | 13.235 | 23.836 | 24.822 | 18.850 | 29.770 | 35.174 |
| Ændring (%) | -78,41 | -100,49 | -82.153,36 | 5,69 | 67,62 | -7,78 | -0,87 | 21,93 | 4,31 | -21,14 | 18,59 | -17,74 | -54,45 | 80,09 | 4,14 | -24,06 | 57,93 | 18,15 | |
| % af pengestrømmen | 43,77 | 40,00 | 0,18 | 114,41 | -1.127,77 | 169,47 | 391,11 | -483,63 | 4.861,88 | -183,71 | -177,71 | -1.546,30 | -90,64 | 113,68 | -5.255,12 | -129,83 | 86,83 | 272,19 | 166,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -38.556 | -40.695 | -46.743 | -34.824 | -4.769 | -8.599 | 544 | -16.959 | -31.550 | -52.641 | -39.014 | -24.857 | -14.579 | -15.183 | -32.092 | -47.180 | -48.877 | -21.667 | -12.678 |
| Ændring (%) | 5,55 | 14,86 | -25,50 | -86,30 | 80,29 | -106,33 | -3.215,31 | 86,03 | 66,85 | -25,89 | -36,29 | -41,35 | 4,14 | 111,36 | 47,02 | 3,60 | -55,67 | -41,49 | |
| % af pengestrømmen | -79,44 | -354,98 | 373,56 | -217,28 | 277,53 | -44,86 | 7,11 | 276,18 | -4.236,13 | 256,05 | 232,77 | 1.088,14 | 45,47 | -130,41 | 7.075,31 | 246,78 | -225,15 | -198,11 | -59,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 63.791 | 45.901 | 33.091 | 31.416 | -17.286 | -5.357 | -23.547 | -19.472 | -4.249 | -5.735 | -7.669 | -12.705 | -47.536 | 12.527 | 6.727 | 2.231 | 53.063 | 3.362 | -1.098 |
| Ændring (%) | -28,04 | -27,91 | -5,06 | -155,02 | -69,01 | 339,60 | -17,31 | -78,18 | 34,96 | 33,73 | 65,67 | 274,15 | -126,35 | -46,30 | -66,84 | 2.278,70 | -93,66 | -132,64 | |
| % af pengestrømmen | 131,43 | 400,39 | -264,45 | 196,02 | 1.005,87 | -27,94 | -307,41 | 317,10 | -570,52 | 27,89 | 45,76 | 556,18 | 148,27 | 107,59 | -1.483,16 | -11,67 | 244,43 | 30,74 | -5,18 |
| Cash Flow | 48.535 | 11.464 | -12.513 | 16.027 | -1.718 | 19.170 | 7.660 | -6.141 | 745 | -20.559 | -16.761 | -2.284 | -32.061 | 11.643 | -454 | -19.118 | 21.709 | 10.937 | 21.180 |
| Ændring (%) | -76,38 | -209,15 | -228,09 | -110,72 | -1.215,50 | -60,04 | -180,17 | -112,13 | -2.860,43 | -18,48 | -86,37 | 1.303,49 | -136,31 | -103,90 | 4.114,99 | -213,55 | -49,62 | 93,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
