Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hanwha Ocean Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 253.090 | 279.190 | 485.787 | -324.724 | -950.350 | -1.154.554 | -1.065.433 | -1.115.954 | -818.564 | -1.366.558 | -1.939.155 | -2.327.253 | -2.848.099 | -3.104.979 | -2.904.574 | -1.517.716 | -389.748 | 253.023 | 1.314.672 |
| Ændring (%) | 10,31 | 74,00 | -166,84 | 192,66 | 21,49 | -7,72 | 4,74 | -26,65 | 66,95 | 41,90 | 20,01 | 22,38 | 9,02 | -6,45 | -47,75 | -74,32 | -164,92 | 419,59 | |
| % af pengestrømmen | 143,23 | 693,88 | 111,58 | 160,89 | 177,67 | 118,01 | 95,19 | 123,40 | -178,56 | -464,13 | -170,16 | -168,80 | -1.094,30 | -8.172,07 | 239,84 | 224,66 | 49,52 | -43,10 | 691,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 218.204 | 24.688 | 101.326 | 40.863 | 277.229 | 126.035 | 87.974 | 161.105 | -95.966 | 321.224 | 196.706 | -9.642 | -77.197 | -854.372 | -1.110.138 | -1.038.737 | -1.108.949 | -958.089 | -1.448.872 |
| Ændring (%) | -88,69 | 310,43 | -59,67 | 578,43 | -54,54 | -30,20 | 83,13 | -159,57 | -434,73 | -38,76 | -104,90 | 700,66 | 1.006,75 | 29,94 | -6,43 | 6,76 | -13,60 | 51,23 | |
| % af pengestrømmen | 123,49 | 61,36 | 23,27 | -20,25 | -51,83 | -12,88 | -7,86 | -17,81 | -20,93 | 109,10 | 17,26 | -0,70 | -29,66 | -2.248,64 | 91,67 | 153,76 | 140,89 | 163,19 | -761,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -255.997 | -228.693 | -157.013 | 76.757 | 131.272 | 31.114 | -129.780 | 61.035 | 1.389.048 | 1.368.650 | 2.885.193 | 3.719.875 | 3.184.615 | 4.010.929 | 2.803.001 | 1.880.677 | 724.099 | 113.536 | 329.818 |
| Ændring (%) | -10,67 | -31,34 | -148,89 | 71,02 | -76,30 | -517,11 | -147,03 | 2.175,81 | -1,47 | 110,81 | 28,93 | -14,39 | 25,95 | -30,12 | -32,90 | -61,50 | -84,32 | 190,50 | |
| % af pengestrømmen | -144,88 | -568,38 | -36,06 | -38,03 | -24,54 | -3,18 | 11,60 | -6,75 | 303,00 | 464,84 | 253,18 | 269,81 | 1.223,60 | 10.556,46 | -231,45 | -278,39 | -91,99 | -19,34 | 173,40 |
| Cash Flow | 176.700 | 40.236 | 435.380 | -201.824 | -534.882 | -978.360 | -1.119.218 | -904.329 | 458.428 | 294.433 | 1.139.586 | 1.378.687 | 260.266 | 37.995 | -1.211.048 | -675.563 | -787.108 | -587.113 | 190.211 |
| Ændring (%) | -77,23 | 982,06 | -146,36 | 165,02 | 82,91 | 14,40 | -19,20 | -150,69 | -35,77 | 287,04 | 20,98 | -81,12 | -85,40 | -3.287,39 | -44,22 | 16,51 | -25,41 | -132,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
