Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sangsin Brake Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 38.717 | 18.736 | 20.457 | -8.721 | -18.497 | -16.340 | -7.159 | 8.754 | 14.901 | 26.551 | 27.010 | 33.390 | 45.711 | 35.145 | 25.149 | 22.988 | 31.689 | 32.310 | 38.417 |
| Ændring (%) | -51,61 | 9,18 | -142,63 | 112,10 | -11,66 | -56,19 | -222,28 | 70,22 | 78,19 | 1,73 | 23,62 | 36,90 | -23,12 | -28,44 | -8,59 | 37,85 | 1,96 | 18,90 | |
| % af pengestrømmen | -72.085,03 | -158,66 | 798,88 | 65,30 | 89,62 | -222,31 | -219,22 | 109,19 | 149,88 | -195,73 | -592,27 | -1.654,95 | -482,55 | -501,46 | -175,81 | -170,17 | 379,81 | 1.613,00 | 314,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21.970 | -24.784 | -29.921 | -25.452 | -34.705 | -19.869 | -19.463 | -26.362 | -19.273 | -35.795 | -22.033 | -12.788 | -23.459 | -12.864 | -21.492 | -22.271 | -11.980 | -11.840 | -7.345 |
| Ændring (%) | 12,81 | 20,73 | -14,94 | 36,36 | -42,75 | -2,04 | 35,45 | -26,89 | 85,73 | -38,45 | -41,96 | 83,45 | -45,16 | 67,07 | 3,62 | -46,21 | -1,17 | -37,96 | |
| % af pengestrømmen | 40.904,30 | 209,87 | -1.168,49 | 190,60 | 168,16 | -270,30 | -595,99 | -328,83 | -193,87 | 263,86 | 483,14 | 633,81 | 247,65 | 183,55 | 150,24 | 164,86 | -143,59 | -591,11 | -60,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -16.433 | -6.667 | 9.252 | 18.267 | 29.952 | 40.007 | 30.739 | 26.289 | 16.049 | -1.437 | -9.666 | -22.473 | -32.557 | -28.876 | -19.295 | -14.631 | -10.703 | -19.448 | -19.190 |
| Ændring (%) | -59,43 | -238,76 | 97,44 | 63,97 | 33,57 | -23,17 | -14,48 | -38,95 | -108,95 | 572,69 | 132,49 | 44,87 | -11,31 | -33,18 | -24,17 | -26,85 | 81,71 | -1,33 | |
| % af pengestrømmen | 30.595,51 | 56,46 | 361,30 | -136,79 | -145,13 | 544,27 | 941,27 | 327,91 | 161,43 | 10,59 | 211,96 | 1.113,85 | 343,69 | 412,01 | 134,88 | 108,31 | -128,28 | -970,94 | -157,17 |
| Cash Flow | -54 | -11.809 | 2.561 | -13.354 | -20.638 | 7.350 | 3.266 | 8.017 | 9.941 | -13.566 | -4.560 | -2.018 | -9.473 | -7.008 | -14.305 | -13.508 | 8.343 | 2.003 | 12.210 |
| Ændring (%) | 21.886,64 | -121,68 | -621,50 | 54,55 | -135,62 | -55,57 | 145,50 | 24,00 | -236,46 | -66,38 | -55,76 | 369,51 | -26,01 | 104,11 | -5,57 | -161,76 | -75,99 | 509,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
