Pengestrømsopgørelse (TTM)
HDC Labs Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16.504 | 8.700 | 22.653 | 1.107 | 3.464 | 10.878 | -28.159 | -3.453 | -4.361 | 14.978 | 23.301 | 19.800 | 12.927 | -12.160 | 6.600 | 10.925 | -2.181 | 35.313 | 56.552 |
| Ændring (%) | -47,29 | 160,38 | -95,11 | 212,89 | 214,07 | -358,87 | -87,74 | 26,31 | -443,44 | 55,57 | -15,03 | -34,71 | -194,06 | -154,28 | 65,53 | -119,96 | -1.718,93 | 60,15 | |
| % af pengestrømmen | -285,30 | -1.207,71 | 24,70 | 4,90 | 10,33 | 32,32 | 46,82 | 12,47 | 27,26 | 396,53 | -137,66 | 130,91 | 112,56 | 42,17 | 42,37 | 269,05 | 13,49 | 143,93 | 1.830,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15.805 | -2.995 | 83.639 | 45.741 | 59.388 | 52.760 | -9.236 | -10.421 | 2.141 | 2.753 | -26.392 | 9.132 | 12.492 | -2.749 | 22.860 | 6.468 | -1.530 | 941 | -42.313 |
| Ændring (%) | -81,05 | -2.892,87 | -45,31 | 29,83 | -11,16 | -117,51 | 12,83 | -120,54 | 28,57 | -1.058,82 | -134,60 | 36,79 | -122,00 | -931,63 | -71,71 | -123,66 | -161,48 | -4.596,88 | |
| % af pengestrømmen | 273,21 | 415,73 | 91,20 | 202,34 | 177,21 | 156,78 | 15,36 | 37,62 | -13,38 | 72,87 | 155,92 | 60,38 | 108,77 | 9,53 | 146,75 | 159,28 | 9,47 | 3,84 | -1.369,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6.473 | -6.423 | -14.592 | -24.250 | -29.354 | -30.001 | -22.753 | -13.831 | -13.776 | -13.946 | -13.836 | -13.806 | -13.933 | -13.926 | -13.883 | -13.335 | -12.457 | -11.719 | -11.149 |
| Ændring (%) | -0,77 | 127,18 | 66,19 | 21,05 | 2,20 | -24,16 | -39,21 | -0,39 | 1,23 | -0,79 | -0,21 | 0,92 | -0,05 | -0,31 | -3,95 | -6,59 | -5,92 | -4,86 | |
| % af pengestrømmen | 111,89 | 891,65 | -15,91 | -107,28 | -87,59 | -89,15 | 37,83 | 49,93 | 86,11 | -369,22 | 81,74 | -91,28 | -121,32 | 48,30 | -89,12 | -328,39 | 77,04 | -47,76 | -360,82 |
| Cash Flow | -5.785 | -720 | 91.712 | 22.606 | 33.512 | 33.652 | -60.143 | -27.699 | -15.998 | 3.777 | -16.926 | 15.125 | 11.485 | -28.836 | 15.578 | 4.061 | -16.169 | 24.535 | 3.090 |
| Ændring (%) | -87,55 | -12.831,47 | -75,35 | 48,25 | 0,42 | -278,72 | -53,95 | -42,24 | -123,61 | -548,11 | -189,36 | -24,07 | -351,08 | -154,02 | -73,93 | -498,17 | -251,75 | -87,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
