Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hanatour Service Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -96.984 | -110.574 | -107.290 | -107.074 | -81.052 | -75.491 | -10.241 | 45.623 | 52.249 | 115.018 | 116.727 | 131.868 | 132.439 | 137.640 | 88.013 | 61.716 | 74.837 | 118.892 | 101.086 |
| Ændring (%) | 14,01 | -2,97 | -0,20 | -24,30 | -6,86 | -86,43 | -545,50 | 14,52 | 120,14 | 1,49 | 12,97 | 0,43 | 3,93 | -36,06 | -29,88 | 21,26 | 58,87 | -14,98 | |
| % af pengestrømmen | 262,29 | 419,22 | -2.797,01 | 2.177,07 | -85,49 | 345,61 | 77,64 | 1.766,11 | -48,68 | 1.139,36 | 446,07 | 162,03 | 457,61 | 525,13 | -677,98 | -158,35 | 783,74 | 264,11 | -421,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 156.027 | 205.881 | 219.662 | 212.000 | 181.424 | -31.718 | -71.338 | -111.522 | -125.439 | -68.249 | -64.826 | -22.100 | 1.905 | -8.729 | 572 | -986 | -1.988 | -9.121 | -39.213 |
| Ændring (%) | 31,95 | 6,69 | -3,49 | -14,42 | -117,48 | 124,91 | 56,33 | 12,48 | -45,59 | -5,02 | -65,91 | -108,62 | -558,20 | -106,56 | -272,40 | 101,57 | 358,68 | 329,94 | |
| % af pengestrømmen | -421,97 | -780,56 | 5.726,51 | -4.310,45 | 191,36 | 145,21 | 540,86 | -4.317,16 | 116,86 | -676,07 | -247,73 | -27,15 | 6,58 | -33,30 | -4,41 | 2,53 | -20,82 | -20,26 | 163,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -92.858 | -119.456 | -109.388 | -110.456 | -5.582 | 85.422 | 70.015 | 68.893 | -33.101 | -34.639 | -25.074 | -26.970 | -104.996 | -103.290 | -103.314 | -102.718 | -64.442 | -65.729 | -85.673 |
| Ændring (%) | 28,64 | -8,43 | 0,98 | -94,95 | -1.630,36 | -18,04 | -1,60 | -148,05 | 4,65 | -27,61 | 7,56 | 289,31 | -1,62 | 0,02 | -0,58 | -37,26 | 2,00 | 30,34 | |
| % af pengestrømmen | 251,13 | 452,90 | -2.851,72 | 2.245,84 | -5,89 | -391,08 | -530,83 | 2.666,92 | 30,84 | -343,13 | -95,82 | -33,14 | -362,79 | -394,08 | 795,85 | 263,55 | -674,87 | -146,01 | 356,85 |
| Cash Flow | -36.976 | -26.376 | 3.836 | -4.918 | 94.807 | -21.843 | -13.190 | 2.583 | -107.339 | 10.095 | 26.168 | 81.385 | 28.941 | 26.211 | -12.982 | -38.974 | 9.549 | 45.016 | -24.008 |
| Ændring (%) | -28,67 | -114,54 | -228,22 | -2.027,65 | -123,04 | -39,61 | -119,59 | -4.255,21 | -109,40 | 159,21 | 211,01 | -64,44 | -9,44 | -149,53 | 200,23 | -124,50 | 371,43 | -153,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
