Pengestrømsopgørelse (TTM)
LG HelloVision Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 218.615 | 140.161 | 113.556 | 92.857 | 69.815 | 132.537 | 169.816 | 169.720 | 178.965 | 169.019 | 148.540 | 153.696 | 84.352 | 100.423 | 112.690 | 94.077 | 87.933 | 83.094 | 87.871 |
| Ændring (%) | -35,89 | -18,98 | -18,23 | -24,81 | 89,84 | 28,13 | -0,06 | 5,45 | -5,56 | -12,12 | 3,47 | -45,12 | 19,05 | 12,21 | -16,52 | -6,53 | -5,50 | 5,75 | |
| % af pengestrømmen | 313,26 | -344,50 | -172,53 | -287,51 | -331,91 | 538,38 | 577,14 | 360,43 | 284,19 | -426,04 | -399,27 | -1.232,06 | -81,54 | 285,98 | 194,04 | 632,55 | -1.732,26 | 396,74 | 789,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -97.335 | -119.118 | -117.367 | -149.246 | -117.606 | -66.160 | -96.795 | -79.910 | -71.445 | -94.232 | -210.108 | -90.397 | -112.063 | -118.831 | 32.026 | -92.538 | -106.375 | -104.560 | -108.703 |
| Ændring (%) | 22,38 | -1,47 | 27,16 | -21,20 | -43,74 | 46,30 | -17,44 | -10,59 | 31,90 | 122,97 | -56,98 | 23,97 | 6,04 | -126,95 | -388,95 | 14,95 | -1,71 | 3,96 | |
| % af pengestrømmen | -139,47 | 292,78 | 178,32 | 462,11 | 559,11 | -268,75 | -328,97 | -169,70 | -113,45 | 237,53 | 564,76 | 724,64 | 108,33 | -338,40 | 55,14 | -622,20 | 2.095,57 | -499,23 | -976,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -51.494 | -61.728 | -62.006 | 24.092 | 26.756 | -41.759 | -43.597 | -42.723 | -44.547 | -114.459 | 24.365 | -75.774 | -75.738 | 53.524 | -86.640 | 13.334 | 13.366 | 42.410 | 31.963 |
| Ændring (%) | 19,88 | 0,45 | -138,85 | 11,06 | -256,07 | 4,40 | -2,01 | 4,27 | 156,94 | -121,29 | -411,00 | -0,05 | -170,67 | -261,87 | -115,39 | 0,24 | 217,29 | -24,63 | |
| % af pengestrømmen | -73,79 | 151,72 | 94,21 | -74,60 | -127,20 | -169,63 | -148,17 | -90,73 | -70,74 | 288,52 | -65,49 | 607,42 | 73,21 | 152,42 | -149,19 | 89,65 | -263,31 | 202,49 | 287,17 |
| Cash Flow | 69.787 | -40.685 | -65.817 | -32.297 | -21.035 | 24.618 | 29.424 | 47.088 | 62.973 | -39.672 | -37.203 | -12.475 | -103.449 | 35.116 | 58.075 | 14.873 | -5.076 | 20.944 | 11.130 |
| Ændring (%) | -158,30 | 61,77 | -50,93 | -34,87 | -217,03 | 19,52 | 60,03 | 33,73 | -163,00 | -6,22 | -66,47 | 729,27 | -133,94 | 65,38 | -74,39 | -134,13 | -512,60 | -46,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
