Pengestrømsopgørelse (TTM)
YG Plus, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.651 | -7.457 | -176 | 11.145 | 8.597 | 7.801 | 14.992 | 13.299 | 5.894 | 15.186 | 27.228 | 12.240 | 26.289 | 18.814 | 5.346 | 22.776 | 11.548 | 9.843 | 8.756 | 5.874 |
| Ændring (%) | -381,24 | -97,63 | -6.417,80 | -22,86 | -9,27 | 92,19 | -11,29 | -55,68 | 157,65 | 79,30 | -55,05 | 114,78 | -28,43 | -71,58 | 326,04 | -49,30 | -14,77 | -11,05 | -32,91 | |
| % af pengestrømmen | 89,30 | -146,25 | -1,30 | 306,50 | 133,18 | 536,38 | -196,56 | -231,81 | -40,43 | -140,80 | -344,62 | 196,84 | 563,31 | 466,82 | 114,16 | -763,30 | 276,75 | 602,55 | 279,97 | -614,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.272 | 8.224 | -10.307 | -27.817 | -20.749 | -22.884 | -18.693 | -18.973 | -22.987 | -27.686 | -33.443 | -10.893 | -24.177 | -15.860 | -6.222 | -23.111 | -3.697 | -4.550 | -1.034 | -1.838 |
| Ændring (%) | -746,72 | -225,34 | 169,88 | -25,41 | 10,29 | -18,31 | 1,50 | 21,16 | 20,44 | 20,80 | -67,43 | 121,96 | -34,40 | -60,77 | 271,43 | -84,00 | 23,07 | -77,27 | 77,74 | |
| % af pengestrømmen | -42,83 | 161,29 | -75,95 | -765,02 | -321,42 | -1.573,51 | 245,09 | 330,70 | 157,68 | 256,69 | 423,29 | -175,17 | -518,07 | -393,54 | -132,86 | 774,52 | -88,60 | -278,56 | -33,07 | 192,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.401 | 4.414 | 25.007 | 20.440 | 19.332 | 16.586 | -4.331 | 3.681 | 4.021 | 2.418 | 3.095 | 971 | 920 | 1.071 | 1.443 | -1.955 | -2.979 | -3.660 | -4.595 | -4.983 |
| Ændring (%) | 214,93 | 466,58 | -18,26 | -5,42 | -14,20 | -126,12 | -184,99 | 9,22 | -39,87 | 28,04 | -68,65 | -5,24 | 16,48 | 34,74 | -235,46 | 52,34 | 22,89 | 25,55 | 8,43 | |
| % af pengestrømmen | 47,20 | 86,56 | 184,26 | 562,13 | 299,47 | 1.140,46 | 56,79 | -64,17 | -27,58 | -22,41 | -39,18 | 15,61 | 19,71 | 26,58 | 30,82 | 65,53 | -71,38 | -224,07 | -146,94 | 521,21 |
| Cash Flow | 2.969 | 5.099 | 13.572 | 3.636 | 6.455 | 1.454 | -7.627 | -5.737 | -14.579 | -10.786 | -7.901 | 6.218 | 4.667 | 4.030 | 4.683 | -2.984 | 4.173 | 1.634 | 3.127 | -956 |
| Ændring (%) | 71,73 | 166,18 | -73,21 | 77,53 | -77,47 | -624,44 | -24,78 | 154,12 | -26,02 | -26,75 | -178,70 | -24,95 | -13,64 | 16,20 | -163,72 | -239,84 | -60,85 | 91,45 | -130,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
