Pengestrømsopgørelse (TTM)
Farmsco Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 37.720 | 67.387 | 3.552 | -420 | 9.330 | -33.056 | -82.146 | -122.706 | -92.257 | -83.114 | -5.535 | 42.744 | -12.220 | 12.191 | 23.196 | -16.302 | 52.588 | 43.184 | 53.115 |
| Ændring (%) | 78,65 | -94,73 | -111,81 | -2.323,33 | -454,32 | 148,50 | 49,38 | -24,81 | -9,91 | -93,34 | -872,31 | -128,59 | -199,76 | 90,27 | -170,28 | -422,59 | -17,88 | 23,00 | |
| % af pengestrømmen | -208,47 | -411,14 | 6,09 | -2,49 | 39,47 | -179,69 | 173,67 | 670,63 | -2.848,80 | 361,31 | 9,75 | 110,82 | 22,94 | 126,36 | 196,19 | 33,68 | 106,65 | 178,50 | 536,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -56.625 | -29.848 | -38.760 | -112.145 | -199.329 | -259.944 | -63.931 | 61.061 | 142.244 | 237.640 | 8.523 | -24.823 | -70.671 | -97.174 | -63.790 | -19.708 | 102.765 | 139.897 | 91.047 |
| Ændring (%) | -47,29 | 29,86 | 189,33 | 77,74 | 30,41 | -75,41 | -195,51 | 132,95 | 67,07 | -96,41 | -391,24 | 184,70 | 37,50 | -34,35 | -69,11 | -621,45 | 36,13 | -34,92 | |
| % af pengestrømmen | 312,96 | 182,11 | -66,46 | -664,46 | -843,21 | -1.413,03 | 135,16 | -333,72 | 4.392,33 | -1.033,05 | -15,01 | -64,35 | 132,65 | -1.007,19 | -539,55 | 40,72 | 208,42 | 578,25 | 920,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.629 | -52.636 | 92.550 | 128.886 | 212.275 | 309.875 | 98.878 | 42.950 | -47.190 | -177.633 | -60.726 | 20.192 | 29.732 | 94.740 | 51.219 | -13.073 | -106.138 | -158.642 | -133.407 |
| Ændring (%) | -2.102,11 | -275,83 | 39,26 | 64,70 | 45,98 | -68,09 | -56,56 | -209,87 | 276,42 | -65,81 | -133,25 | 47,25 | 218,64 | -45,94 | -125,52 | 711,88 | 49,47 | -15,91 | |
| % af pengestrømmen | -14,53 | 321,15 | 158,70 | 763,65 | 897,98 | 1.684,45 | -209,04 | -234,74 | -1.457,17 | 772,19 | 106,96 | 52,35 | -55,81 | 981,96 | 433,22 | 27,01 | -215,26 | -655,73 | -1.348,54 |
| Cash Flow | -18.093 | -16.390 | 58.317 | 16.878 | 23.639 | 18.396 | -47.301 | -18.297 | 3.238 | -23.004 | -56.775 | 38.572 | -53.274 | 9.648 | 11.823 | -48.402 | 49.307 | 24.193 | 9.893 |
| Ændring (%) | -9,41 | -455,81 | -71,06 | 40,06 | -22,18 | -357,13 | -61,32 | -117,70 | -810,33 | 146,81 | -167,94 | -238,11 | -118,11 | 22,54 | -509,39 | -201,87 | -50,93 | -59,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
